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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券保本1号 002601 2018-12-14 1.0245 1.0245 -0.11% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2018-12-14 0.8237 0.8237 -2.49% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2018-12-14 0.9709 0.9709 -1.04% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2018-12-14 0.9615 0.9615 -1.05% 封闭期
中银证券瑞享混合A 004551 2018-12-14 0.9473 0.9473 -1.43% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2018-12-14 0.9400 0.9400 -1.44% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-12-14 0.8885 0.8885 -1.13% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-12-14 0.8849 0.8849 -1.15% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2018-12-14 0.8598 0.8598 -2.15% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2018-12-14 0.8583 0.8583 -2.14% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2018-12-14 0.9851 0.9851 -0.68% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2018-12-14 0.9833 0.9833 -0.68% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2018-12-14 0.9942 0.9942 -2.02% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2018-12-14 0.9931 0.9931 -2.02% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2018-12-14 1.0259 1.0794 -0.04% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-12-14 1.0258 1.0793 -0.05% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-12-14 1.0433 1.0433 -0.16% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2018-12-14 1.0385 1.0385 -0.16% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2018-12-14 1.0116 1.0266 -0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2018-12-14 1.8680 1.8830 -0.03% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2018-12-14 1.0437 1.0437 -0.08% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2018-12-14 1.0229 1.0419 -0.08% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2018-12-14 1.0474 1.0709 0.00% 封闭期
中银证券安源债券C 005363 -- -- -- -- 认购期
中银证券安源债券A 005362 -- -- -- -- 认购期
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-12-15 0.5974 2.094% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-12-15 0.6632 2.341% 正常开放
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