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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中高等级债券C 004955 2019-02-22 1.0017 1.0017 0.04% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2019-02-22 1.0020 1.0020 0.05% 封闭期
中银证券安源债券C 005363 2019-02-22 1.0054 1.0054 0.00% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-02-22 1.0056 1.0056 0.00% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2019-02-22 1.0373 1.0908 -0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-02-22 1.0371 1.0906 -0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-02-22 1.0695 1.0695 0.24% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-02-22 1.0639 1.0639 0.25% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-02-22 1.0208 1.0358 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-02-22 1.8841 1.8991 -0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-02-22 1.0567 1.0567 0.04% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-02-22 1.0380 1.0570 -0.08% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-02-22 1.0405 1.0840 0.02% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券保本1号 002601 2019-02-22 1.0352 1.0352 0.04% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-02-22 0.8635 0.8635 1.72% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-02-22 1.0659 1.0659 3.82% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-02-22 1.0545 1.0545 3.81% 封闭期
中银证券瑞享混合A 004551 2019-02-22 1.0412 1.0412 4.08% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2019-02-22 1.0321 1.0321 4.06% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2019-02-22 0.9761 0.9761 3.76% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2019-02-22 0.9712 0.9712 3.75% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-02-22 0.9204 0.9204 1.78% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-02-22 0.9183 0.9183 1.77% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-02-22 0.9953 0.9953 0.42% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-02-22 0.9933 0.9933 0.42% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-02-22 1.0746 1.0746 1.65% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-02-22 1.0727 1.0727 1.65% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-02-23 0.6136 2.667% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-02-23 0.6793 2.914% 正常开放
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