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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2021-06-11 1.2868 1.2868 -0.67% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2021-06-11 1.2897 1.2897 -0.67% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2021-06-11 1.3309 1.3309 -0.71% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2021-06-11 1.2232 1.2232 0.41% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2021-06-04 1.0607 1.0607 1.46% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2021-06-11 1.3358 1.3358 0.51% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2021-06-11 1.7810 1.7810 -1.04% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2021-06-11 2.2235 2.2235 -0.86% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2021-06-11 2.1850 2.1850 -0.86% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2021-06-11 1.22700000 1.22700000 -0.49% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2021-06-11 1.20320000 1.20320000 -0.49% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2021-06-11 1.2154 1.2154 -0.16% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2021-06-11 1.2137 1.2137 -0.15% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2021-06-11 2.0962 2.0962 -0.72% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2021-06-11 2.0760 2.0760 -0.72% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2021-06-11 1.0131 1.0131 0.03% 暂停交易
中银证券盈瑞混合C 011802 2021-06-11 1.0128 1.0128 0.03% 暂停交易
中银证券均衡成长混合A 011448 2021-06-11 1.0729 1.0729 -0.18% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2021-06-11 1.0719 1.0719 -0.19% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2021-06-11 1.0072 1.0192 0.01% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2021-06-11 0.9971 1.0091 0.01% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2021-06-11 1.0313 1.1710 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2021-06-11 1.0308 1.1705 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2021-06-11 1.0439 1.0659 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2021-06-11 0.8980 0.9200 -13.96% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2021-06-11 1.2686 1.2686 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2021-06-11 1.2591 1.2591 -0.01% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2021-06-11 1.0445 1.0584 0.00% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2021-06-11 1.0452 1.0587 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2021-06-11 1.0477 1.1037 -0.08% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2021-06-11 1.9694 2.0254 -0.07% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2021-06-11 1.1218 1.1508 -0.05% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2021-06-11 1.0304 1.1509 -0.07% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2021-06-11 1.0208 1.1513 -0.07% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2021-06-11 1.0510 1.0810 0.00% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2021-06-11 1.0539 1.0839 0.00% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2021-06-11 1.0080 1.0080 0.01% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2021-06-11 1.0575 1.0575 -0.03% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2021-06-11 1.0542 1.0542 -0.03% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2021-06-14 0.5012 1.868% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2021-06-14 0.5669 2.114% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2021-06-11 0.9578 0.9578 0.62% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2021-06-11 0.9563 0.9563 0.62% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2021-06-11 1.1189 1.1189 0.36% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2021-06-11 1.1186 1.1186 0.36% 正常开放