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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券保本1号 002601 2018-10-17 1.0140 1.0140 0.03% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2018-10-17 0.7971 0.7971 1.12% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2018-10-12 0.9316 0.9316 -4.16% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2018-10-12 0.9233 0.9233 -4.15% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2018-10-12 0.9063 0.9063 -6.56% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2018-10-12 0.9001 0.9001 -6.57% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-10-17 0.8336 0.8336 0.88% 正常开放
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-10-17 0.8299 0.8299 0.91% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2018-10-17 0.8575 0.8575 -0.57% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2018-10-17 0.8561 0.8561 -0.58% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2018-10-17 0.9810 0.9810 -0.24% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2018-10-17 0.9793 0.9793 -0.25% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2018-10-17 0.9419 0.9419 0.44% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2018-10-17 0.9414 0.9414 0.44% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2018-10-17 1.0160 1.0695 0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-10-17 1.0163 1.0698 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-10-17 1.0292 1.0292 -0.02% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2018-10-17 1.0251 1.0251 -0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2018-10-17 1.0064 1.0214 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2018-10-17 1.8591 1.8741 0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2018-10-17 1.0346 1.0346 0.02% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2018-10-12 1.0187 1.0187 0.36% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2018-10-12 1.0363 1.0598 0.38% 封闭期
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-10-17 0.6547 2.406% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-10-17 0.7212 2.654% 正常开放
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