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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2021-06-11 | 1.2868 | 1.2868 | -0.67% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2021-06-11 | 1.2897 | 1.2897 | -0.67% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2021-06-11 | 1.3309 | 1.3309 | -0.71% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2021-06-11 | 1.2232 | 1.2232 | 0.41% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2021-06-04 | 1.0607 | 1.0607 | 1.46% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2021-06-11 | 1.3358 | 1.3358 | 0.51% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2021-06-11 | 1.7810 | 1.7810 | -1.04% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2021-06-11 | 2.2235 | 2.2235 | -0.86% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2021-06-11 | 2.1850 | 2.1850 | -0.86% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2021-06-11 | 1.22700000 | 1.22700000 | -0.49% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2021-06-11 | 1.20320000 | 1.20320000 | -0.49% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2021-06-11 | 1.2154 | 1.2154 | -0.16% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2021-06-11 | 1.2137 | 1.2137 | -0.15% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2021-06-11 | 2.0962 | 2.0962 | -0.72% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2021-06-11 | 2.0760 | 2.0760 | -0.72% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2021-06-11 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2021-06-11 | 1.0128 | 1.0128 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2021-06-11 | 1.0729 | 1.0729 | -0.18% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2021-06-11 | 1.0719 | 1.0719 | -0.19% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2021-06-11 | 1.0072 | 1.0192 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2021-06-11 | 0.9971 | 1.0091 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2021-06-11 | 1.0313 | 1.1710 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2021-06-11 | 1.0308 | 1.1705 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2021-06-11 | 1.0439 | 1.0659 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2021-06-11 | 0.8980 | 0.9200 | -13.96% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2021-06-11 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2021-06-11 | 1.2591 | 1.2591 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2021-06-11 | 1.0445 | 1.0584 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2021-06-11 | 1.0452 | 1.0587 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2021-06-11 | 1.0477 | 1.1037 | -0.08% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2021-06-11 | 1.9694 | 2.0254 | -0.07% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2021-06-11 | 1.1218 | 1.1508 | -0.05% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2021-06-11 | 1.0304 | 1.1509 | -0.07% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2021-06-11 | 1.0208 | 1.1513 | -0.07% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2021-06-11 | 1.0510 | 1.0810 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2021-06-11 | 1.0539 | 1.0839 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2021-06-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2021-06-11 | 1.0575 | 1.0575 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2021-06-11 | 1.0542 | 1.0542 | -0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2021-06-14 | 0.5012 | 1.868% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2021-06-14 | 0.5669 | 2.114% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2021-06-11 | 0.9578 | 0.9578 | 0.62% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2021-06-11 | 0.9563 | 0.9563 | 0.62% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2021-06-11 | 1.1189 | 1.1189 | 0.36% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2021-06-11 | 1.1186 | 1.1186 | 0.36% | 正常开放 |
