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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券健康产业混合 002938 2018-02-23 0.9809 0.9809 0.21% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2018-02-23 1.0170 1.0170 0.66% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-02-23 1.0262 1.0262 0.18% 封闭期
中银证券瑞益混合A 003980 2018-02-23 1.0685 1.0685 0.17% 封闭期
中银证券保本1号 002601 2018-02-23 1.0130 1.0130 -0.01% 正常开放
中银证券瑞享混合C 004552 2018-02-23 1.0133 1.0133 0.65% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-02-23 1.0286 1.0286 0.19% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2018-02-23 1.0627 1.0627 0.16% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安弘债券C 004808 2018-02-23 1.0039 1.0039 0.04% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2018-02-23 1.0102 1.0222 0.03% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-02-23 1.0100 1.0220 0.03% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-02-23 1.0059 1.0059 0.04% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-02-25 1.0729 3.987% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-02-25 1.1386 4.236% 正常开放