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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安源债券C 005363 2019-01-11 1.0019 1.0019 0.08% 认购期
中银证券安源债券A 005362 2019-01-11 1.0019 1.0019 0.08% 认购期
中银证券安进债券A类 003929 2019-01-16 1.0345 1.0880 0.08% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-01-16 1.0344 1.0879 0.08% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-01-16 1.0524 1.0524 0.10% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-01-16 1.0471 1.0471 0.10% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-01-16 1.0166 1.0316 0.05% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-01-16 1.8768 1.8918 0.05% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-01-11 1.0518 1.0518 0.18% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-01-11 1.0373 1.0563 0.24% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-01-11 1.0354 1.0789 -1.65% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 -- -- -- -- 认购期
中银证券中高等级债券C 004955 -- -- -- -- 认购期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券保本1号 002601 2019-01-16 1.0288 1.0288 0.03% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-01-16 0.7966 0.7966 0.68% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-01-11 0.9705 0.9705 1.84% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-01-11 0.9608 0.9608 1.83% 封闭期
中银证券瑞享混合A 004551 2019-01-11 0.9400 0.9400 1.86% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2019-01-11 0.9324 0.9324 1.86% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2019-01-11 0.8857 0.8857 1.83% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2019-01-11 0.8818 0.8818 1.82% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-01-16 0.8575 0.8575 0.15% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-01-16 0.8557 0.8557 0.14% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-01-16 0.9895 0.9895 0.18% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-01-16 0.9876 0.9876 0.18% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-01-16 0.9855 0.9855 -0.33% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-01-16 0.9841 0.9841 -0.33% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-01-16 0.7027 2.682% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-01-16 0.7692 2.931% 正常开放