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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2022-05-25 | 1.1334 | 1.1334 | 1.63% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2022-05-25 | 1.1288 | 1.1288 | 1.63% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2022-05-25 | 0.8595 | 0.8595 | 0.33% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2022-05-25 | 1.1590 | 1.1590 | 1.74% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2022-05-20 | 0.9158 | 0.9158 | 7.32% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2022-05-25 | 1.6127 | 1.6127 | 2.58% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2022-05-25 | 2.2596 | 2.2596 | 1.85% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2022-05-25 | 2.1043 | 2.1043 | 2.41% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2022-05-25 | 2.0580 | 2.0580 | 2.41% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2022-05-25 | 0.94160000 | 0.94160000 | 0.61% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2022-05-25 | 0.92250000 | 0.92250000 | 0.61% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2022-05-25 | 1.3743 | 1.3743 | 1.19% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2022-05-25 | 1.3709 | 1.3709 | 1.18% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2022-05-25 | 1.9677 | 1.9677 | 1.44% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2022-05-25 | 1.9422 | 1.9422 | 1.44% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2022-05-25 | 0.9747 | 0.9747 | 0.21% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2022-05-25 | 0.9717 | 0.9717 | 0.22% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2022-05-25 | 0.9407 | 0.9407 | 0.99% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2022-05-25 | 0.9363 | 0.9363 | 0.98% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2022-05-25 | 1.0151 | 1.0573 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2022-05-25 | 1.0155 | 1.0471 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2022-05-25 | 1.0454 | 1.2102 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2022-05-25 | 1.0438 | 1.2086 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2022-05-25 | 1.0771 | 1.0991 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2022-05-25 | 1.0839 | 1.1059 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2022-05-25 | 1.2495 | 1.2495 | 0.15% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2022-05-25 | 1.2361 | 1.2361 | 0.15% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2022-05-25 | 1.0712 | 1.0851 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2022-05-25 | 1.0738 | 1.0873 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2022-05-25 | 1.0841 | 1.1401 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2022-05-25 | 2.0368 | 2.0928 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2022-05-20 | 1.1129 | 1.1987 | -0.01% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2022-05-20 | 1.0431 | 1.1836 | 0.09% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2022-05-25 | 1.0592 | 1.1897 | 0.02% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2022-05-25 | 1.0587 | 1.1157 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2022-05-25 | 1.0612 | 1.1182 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2022-05-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2022-05-25 | 1.0211 | 1.0211 | 0.12% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2022-05-25 | 1.0146 | 1.0146 | 0.12% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2022-05-25 | 0.4433 | 1.992% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2022-05-25 | 0.4926 | 2.176% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2022-05-25 | 0.7457 | 0.7457 | 0.63% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2022-05-25 | 0.7417 | 0.7417 | 0.62% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2022-05-25 | 0.7948 | 0.7948 | 0.29% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2022-05-25 | 0.7929 | 0.7929 | 0.29% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2022-05-25 | 0.9454 | 0.9454 | 2.63% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2022-05-25 | 0.9420 | 0.9420 | 2.61% | 正常开放 |
