基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-09-02 | 1.3785 | 1.3785 | -1.89% | 购买 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-09-02 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 购买 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-09-02 | 1.0762 | 1.0762 | -2.82% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-09-02 | 1.3915 | 1.3915 | -1.89% | 购买 |
中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-09-02 | 1.1847 | 1.1847 | -1.07% | 购买 |
中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-09-02 | 1.1861 | 1.1861 | -1.07% | 购买 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-09-02 | 1.4455 | 1.4455 | -2.07% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-09-02 | 0.6460 | 0.6460 | -4.90% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 016218 | 2025-08-29 | 0.8985 | 0.8985 | 0.09% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-09-02 | 1.0673 | 1.0673 | -0.16% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A | 016217 | 2025-08-29 | 0.9068 | 0.9068 | 0.09% | 购买 |
中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-09-02 | 0.7987 | 0.7987 | -3.28% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-09-02 | 1.0277 | 1.0277 | -0.45% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 016136 | 2025-08-29 | 0.9302 | 0.9302 | 0.03% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 016137 | 2025-08-29 | 0.9246 | 0.9246 | 0.03% | 购买 |
中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-09-02 | 0.5385 | 0.5385 | -3.06% | 购买 |
中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-09-01 | 0.8436 | 0.8436 | 3.79% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-09-02 | 1.0356 | 1.0356 | -0.44% | 购买 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-09-02 | 0.8106 | 0.8106 | -3.28% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-09-02 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-09-02 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-09-02 | 0.6644 | 0.6644 | -4.91% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-09-02 | 1.0828 | 1.0828 | -0.17% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-09-02 | 1.0863 | 1.0863 | -0.58% | 购买 |
中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-09-02 | 0.5468 | 0.5468 | -3.05% | 购买 |
中银证券价值精选 | 002601 | 2025-09-02 | 1.2237 | 1.2237 | -0.13% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-09-02 | 1.0913 | 1.0913 | -0.57% | 购买 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-09-02 | 2.8270 | 2.8270 | -1.75% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-09-02 | 1.5220 | 1.5220 | -0.44% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-09-02 | 1.5133 | 1.5133 | -0.44% | 购买 |
中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-09-02 | 1.8342 | 1.8342 | -3.33% | 购买 |
中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-09-02 | 1.7894 | 1.7894 | -3.33% | 购买 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-09-02 | 0.9108 | 0.9108 | -0.70% | 购买 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-09-02 | 0.8987 | 0.8987 | -0.70% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-09-02 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-09-02 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-09-02 | 1.0140 | 1.0140 | 0.03% | 购买 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-09-02 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | 购买 |
中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-09-02 | 1.0107 | 1.0587 | 0.04% | 购买 |
中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-08-29 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | 暂停交易 |
中银证券安业债券A | 013373 | 2025-09-02 | 1.0944 | 1.0996 | 0.01% | 购买 |
中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-09-02 | 1.0817 | 1.0817 | 0.02% | 购买 |
中银证券安业债券C | 013374 | 2025-09-02 | 1.0918 | 1.0970 | 0.01% | 购买 |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-09-02 | 1.10370000 | 1.10370000 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-09-02 | 1.10680000 | 1.10680000 | 0.02% | 暂停交易 |
中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-09-02 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | 购买 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-09-02 | 1.0208 | 1.1578 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-09-02 | 1.0972 | 1.1394 | 0.03% | 购买 |
中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-09-02 | 1.0968 | 1.1496 | 0.02% | 购买 |
中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-09-02 | 1.0158 | 1.0638 | 0.04% | 购买 |
中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-09-02 | 1.0659 | 1.2042 | 0.03% | 暂停交易 |
中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-08-29 | 1.10300000 | 1.12500000 | 0.05% | 暂停交易 |
中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-09-02 | 1.0627 | 1.3074 | 0.02% | 购买 |
中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-09-02 | 1.0574 | 1.3021 | 0.02% | 购买 |
中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-09-02 | 1.1496 | 1.1716 | 0.00% | 购买 |
中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-09-02 | 1.1573 | 1.1793 | 0.01% | 购买 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-09-02 | 1.4033 | 1.4033 | -0.43% | 购买 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-09-02 | 1.3722 | 1.3722 | -0.42% | 购买 |
中银证券安源债券A | 005362 | 2025-09-02 | 1.1134 | 1.1813 | 0.03% | 购买 |
中银证券安源债券C | 005363 | 2025-09-02 | 1.1102 | 1.1777 | 0.02% | 购买 |
中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-09-02 | 1.1159 | 1.2033 | 0.03% | 购买 |
中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-09-02 | 2.1230 | 2.2104 | 0.02% | 购买 |
中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-08-29 | 1.1558 | 1.3142 | 0.03% | 暂停交易 |
中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-09-02 | 1.0919 | 1.2704 | 0.01% | 封闭期 |
中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-08-29 | 1.1037 | 1.2979 | 0.05% | 封闭期 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-09-02 | 1.0159 | 1.2029 | 0.01% | 购买 |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-09-02 | 1.0173 | 1.2043 | 0.00% | 购买 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-09-02 | 1.0093 | 1.1593 | 0.02% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
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中银证券现金管家E | 020201 | 2025-09-02 | 0.3582 | 1.301% | 购买 |
中银证券现金管家D | 022048 | 2025-09-02 | 0.3198 | 1.165% | 购买 |
中银证券现金管家C | 020852 | 2025-09-02 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
中银证券现金管家A | 003316 | 2025-09-02 | 0.2920 | 1.057% | 购买 |
中银证券现金管家B | 003317 | 2025-09-02 | 0.3582 | 1.301% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-09-02 | 0.5992 | 0.5992 | -4.16% | 购买 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-09-02 | 0.5884 | 0.5884 | -4.15% | 购买 |
中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-09-02 | 1.2934 | 1.2934 | -4.54% | 购买 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-09-02 | 1.3158 | 1.3158 | -4.54% | 购买 |