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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2025-09-02 1.3785 1.3785 -1.89% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2025-09-02 1.0333 1.0333 0.00% 购买
中银证券创业板ETF 159821 2025-09-02 1.0762 1.0762 -2.82% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 2025-09-02 1.3915 1.3915 -1.89% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 2025-09-02 1.1847 1.1847 -1.07% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 2025-09-02 1.1861 1.1861 -1.07% 购买
中银证券中证500ETF 515190 2025-09-02 1.4455 1.4455 -2.07% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2025-09-02 0.6460 0.6460 -4.90% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2025-08-29 0.8985 0.8985 0.09% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2025-09-02 1.0673 1.0673 -0.16% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2025-08-29 0.9068 0.9068 0.09% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 2025-09-02 0.7987 0.7987 -3.28% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2025-09-02 1.0277 1.0277 -0.45% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2025-08-29 0.9302 0.9302 0.03% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2025-08-29 0.9246 0.9246 0.03% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 2025-09-02 0.5385 0.5385 -3.06% 购买
中银证券科技创新LOF 501095 2025-09-01 0.8436 0.8436 3.79% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2025-09-02 1.0356 1.0356 -0.44% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 2025-09-02 0.8106 0.8106 -3.28% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2025-09-02 1.0569 1.0569 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2025-09-02 1.0607 1.0607 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2025-09-02 0.6644 0.6644 -4.91% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2025-09-02 1.0828 1.0828 -0.17% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2025-09-02 1.0863 1.0863 -0.58% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 2025-09-02 0.5468 0.5468 -3.05% 购买
中银证券价值精选 002601 2025-09-02 1.2237 1.2237 -0.13% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2025-09-02 1.0913 1.0913 -0.57% 购买
中银证券健康产业混合 002938 2025-09-02 2.8270 2.8270 -1.75% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 2025-09-02 1.5220 1.5220 -0.44% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 2025-09-02 1.5133 1.5133 -0.44% 购买
中银证券新能源混合A 005571 2025-09-02 1.8342 1.8342 -3.33% 购买
中银证券新能源混合C 005572 2025-09-02 1.7894 1.7894 -3.33% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 2025-09-02 0.9108 0.9108 -0.70% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 2025-09-02 0.8987 0.8987 -0.70% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券鸿安债券A 020506 2025-09-02 1.0198 1.0198 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 2025-09-02 1.0151 1.0151 0.03% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 2025-09-02 1.0140 1.0140 0.03% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 2025-09-02 1.0186 1.0186 0.01% 购买
中银证券安澈债券A 018718 2025-09-02 1.0107 1.0587 0.04% 购买
中银证券汇远定期开放债券 008862 2025-08-29 1.0994 1.0994 0.05% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2025-09-02 1.0944 1.0996 0.01% 购买
中银证券安灏债券C 012469 2025-09-02 1.0817 1.0817 0.02% 购买
中银证券安业债券C 013374 2025-09-02 1.0918 1.0970 0.01% 购买
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2025-09-02 1.10370000 1.10370000 0.01% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2025-09-02 1.10680000 1.10680000 0.02% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2025-09-02 1.0818 1.0818 0.02% 购买
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2025-09-02 1.0208 1.1578 0.01% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2025-09-02 1.0972 1.1394 0.03% 购买
中银证券安沛债券A 008995 2025-09-02 1.0968 1.1496 0.02% 购买
中银证券安澈债券C 018719 2025-09-02 1.0158 1.0638 0.04% 购买
中银证券汇兴债券 008863 2025-09-02 1.0659 1.2042 0.03% 暂停交易
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2025-08-29 1.10300000 1.12500000 0.05% 暂停交易
中银证券安进债券A类 003929 2025-09-02 1.0627 1.3074 0.02% 购买
中银证券安进债券C类 003930 2025-09-02 1.0574 1.3021 0.02% 购买
中银证券安泽债券A 007023 2025-09-02 1.1496 1.1716 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 2025-09-02 1.1573 1.1793 0.01% 购买
中银证券安弘债券A 004807 2025-09-02 1.4033 1.4033 -0.43% 购买
中银证券安弘债券C 004808 2025-09-02 1.3722 1.3722 -0.42% 购买
中银证券安源债券A 005362 2025-09-02 1.1134 1.1813 0.03% 购买
中银证券安源债券C 005363 2025-09-02 1.1102 1.1777 0.02% 购买
中银证券安誉债券A 004956 2025-09-02 1.1159 1.2033 0.03% 购买
中银证券安誉债券C 004957 2025-09-02 2.1230 2.2104 0.02% 购买
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2025-08-29 1.1558 1.3142 0.03% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2025-09-02 1.0919 1.2704 0.01% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2025-08-29 1.1037 1.2979 0.05% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2025-09-02 1.0159 1.2029 0.01% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 2025-09-02 1.0173 1.2043 0.00% 购买
中银证券汇福定期开放债券 010946 2025-09-02 1.0093 1.1593 0.02% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家E 020201 2025-09-02 0.3582 1.301% 购买
中银证券现金管家D 022048 2025-09-02 0.3198 1.165% 购买
中银证券现金管家C 020852 2025-09-02 0.0000 0.000% 购买
中银证券现金管家A 003316 2025-09-02 0.2920 1.057% 购买
中银证券现金管家B 003317 2025-09-02 0.3582 1.301% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2025-09-02 0.5992 0.5992 -4.16% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 2025-09-02 0.5884 0.5884 -4.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 2025-09-02 1.2934 1.2934 -4.54% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 2025-09-02 1.3158 1.3158 -4.54% 购买