基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-07-02 | 1.1792 | 1.1792 | -0.66% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-07-02 | 1.1901 | 1.1901 | -0.66% | 购买 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-07-02 | 1.2223 | 1.2223 | -0.70% | 购买 |
中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-07-02 | 1.0274 | 1.0274 | -0.22% | 购买 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-07-02 | 1.0315 | 1.0315 | 0.02% | 购买 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-07-02 | 0.7985 | 0.7985 | -1.13% | 购买 |
中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-07-02 | 1.0268 | 1.0268 | -0.21% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 016136 | 2025-06-30 | 0.9202 | 0.9202 | 0.00% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-07-02 | 0.4352 | 0.4352 | -2.99% | 购买 |
中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-07-02 | 0.4032 | 0.4032 | -2.16% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 016138 | 2025-06-30 | 0.7894 | 0.7894 | 0.11% | 暂停申购 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-07-02 | 0.9928 | 0.9928 | -0.19% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-07-02 | 0.4235 | 0.4235 | -2.98% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 016218 | 2025-06-30 | 0.8665 | 0.8665 | 0.13% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-07-02 | 1.0504 | 1.0504 | 0.03% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A | 016217 | 2025-06-30 | 0.8741 | 0.8741 | 0.13% | 购买 |
中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-07-02 | 0.5851 | 0.5851 | -2.24% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-07-02 | 0.9856 | 0.9856 | -0.19% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 016139 | 2025-06-30 | 0.7801 | 0.7801 | 0.10% | 暂停申购 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-07-02 | 1.0392 | 1.0392 | -0.27% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-07-02 | 1.0651 | 1.0651 | 0.03% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-07-02 | 1.0553 | 1.0553 | 0.04% | 购买 |
中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-07-01 | 0.5472 | 0.5472 | 0.33% | 购买 |
中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-07-02 | 0.3974 | 0.3974 | -2.14% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 016137 | 2025-06-30 | 0.9149 | 0.9149 | -0.01% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-07-02 | 1.0587 | 1.0587 | 0.03% | 购买 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-07-02 | 0.5934 | 0.5934 | -2.24% | 购买 |
中银证券价值精选 | 002601 | 2025-07-02 | 1.0618 | 1.0618 | 0.52% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-07-02 | 1.0436 | 1.0436 | -0.26% | 购买 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-07-02 | 2.2437 | 2.2437 | -2.65% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-07-02 | 1.4150 | 1.4150 | 0.17% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-07-02 | 1.4072 | 1.4072 | 0.18% | 购买 |
中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-07-02 | 1.3667 | 1.3667 | -2.01% | 购买 |
中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-07-02 | 1.3340 | 1.3340 | -2.02% | 购买 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-07-02 | 0.8773 | 0.8773 | 0.08% | 购买 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-07-02 | 0.8660 | 0.8660 | 0.08% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-06-27 | 1.0994 | 1.0994 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安业债券A | 013373 | 2025-07-02 | 1.0915 | 1.0967 | 0.02% | 购买 |
中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-07-02 | 1.0817 | 1.0817 | 0.03% | 购买 |
中银证券安业债券C | 013374 | 2025-07-02 | 1.0891 | 1.0943 | 0.02% | 购买 |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-07-02 | 1.10550000 | 1.10550000 | 0.12% | 暂停交易 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-07-02 | 1.10840000 | 1.10840000 | 0.13% | 暂停交易 |
中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-07-02 | 1.0823 | 1.0823 | 0.03% | 购买 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-07-02 | 1.0143 | 1.1513 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-07-02 | 1.1002 | 1.1424 | 0.10% | 购买 |
中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-06-27 | 1.10650000 | 1.12850000 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-07-02 | 1.0732 | 1.2115 | 0.07% | 暂停交易 |
中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-07-02 | 1.0234 | 1.0684 | 0.10% | 购买 |
中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-07-02 | 1.0999 | 1.1527 | 0.11% | 购买 |
中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-07-02 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-07-02 | 1.0186 | 1.0186 | 0.07% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-07-02 | 1.0178 | 1.0178 | 0.07% | 购买 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-07-02 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% | 购买 |
中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-07-02 | 1.0190 | 1.0640 | 0.09% | 购买 |
中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-07-02 | 1.0637 | 1.3084 | 0.04% | 购买 |
中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-07-02 | 1.0585 | 1.3032 | 0.04% | 购买 |
中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-07-02 | 1.1484 | 1.1704 | 0.03% | 购买 |
中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-07-02 | 1.1560 | 1.1780 | 0.03% | 购买 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-07-02 | 1.3102 | 1.3102 | -0.20% | 购买 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-07-02 | 1.2819 | 1.2819 | -0.19% | 购买 |
中银证券安源债券A | 005362 | 2025-07-02 | 1.1140 | 1.1819 | 0.06% | 购买 |
中银证券安源债券C | 005363 | 2025-07-02 | 1.1110 | 1.1785 | 0.06% | 购买 |
中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-07-02 | 1.1190 | 1.2064 | 0.09% | 购买 |
中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-07-02 | 2.1289 | 2.2163 | 0.09% | 购买 |
中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-06-27 | 1.1581 | 1.3165 | -0.03% | 暂停交易 |
中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-06-27 | 1.0911 | 1.2696 | -0.03% | 封闭期 |
中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-06-27 | 1.1041 | 1.2983 | 0.00% | 封闭期 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-07-02 | 1.0183 | 1.2053 | 0.02% | 购买 |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-07-02 | 1.0199 | 1.2069 | 0.03% | 购买 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-07-02 | 1.0124 | 1.1624 | 0.11% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
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中银证券现金管家D | 022048 | 2025-07-02 | 0.3399 | 1.264% | 购买 |
中银证券现金管家E | 020201 | 2025-07-02 | 0.3796 | 1.405% | 购买 |
中银证券现金管家C | 020852 | 2025-07-02 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
中银证券现金管家A | 003316 | 2025-07-02 | 0.3119 | 1.163% | 购买 |
中银证券现金管家B | 003317 | 2025-07-02 | 0.3783 | 1.405% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-07-02 | 0.3993 | 0.3993 | -2.01% | 购买 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-07-02 | 0.3923 | 0.3923 | -2.00% | 购买 |
中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-07-02 | 0.9346 | 0.9346 | -2.32% | 购买 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-07-02 | 0.9502 | 0.9502 | -2.31% | 购买 |