用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接A 008258 2022-05-25 1.1334 1.1334 1.63% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2022-05-25 1.1288 1.1288 1.63% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2022-05-25 0.8595 0.8595 0.33% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2022-05-25 1.1590 1.1590 1.74% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2022-05-20 0.9158 0.9158 7.32% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2022-05-25 1.6127 1.6127 2.58% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2022-05-25 2.2596 2.2596 1.85% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2022-05-25 2.1043 2.1043 2.41% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2022-05-25 2.0580 2.0580 2.41% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2022-05-25 0.94160000 0.94160000 0.61% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2022-05-25 0.92250000 0.92250000 0.61% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2022-05-25 1.3743 1.3743 1.19% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2022-05-25 1.3709 1.3709 1.18% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2022-05-25 1.9677 1.9677 1.44% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2022-05-25 1.9422 1.9422 1.44% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2022-05-25 0.9747 0.9747 0.21% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2022-05-25 0.9717 0.9717 0.22% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2022-05-25 0.9407 0.9407 0.99% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2022-05-25 0.9363 0.9363 0.98% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2022-05-25 1.0151 1.0573 0.00% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2022-05-25 1.0155 1.0471 0.00% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2022-05-25 1.0454 1.2102 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2022-05-25 1.0438 1.2086 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2022-05-25 1.0771 1.0991 -0.01% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2022-05-25 1.0839 1.1059 -0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2022-05-25 1.2495 1.2495 0.15% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2022-05-25 1.2361 1.2361 0.15% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2022-05-25 1.0712 1.0851 -0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2022-05-25 1.0738 1.0873 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2022-05-25 1.0841 1.1401 -0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2022-05-25 2.0368 2.0928 -0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2022-05-20 1.1129 1.1987 -0.01% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2022-05-20 1.0431 1.1836 0.09% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2022-05-25 1.0592 1.1897 0.02% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2022-05-25 1.0587 1.1157 0.00% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2022-05-25 1.0612 1.1182 0.00% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2022-05-25 1.0515 1.0515 0.00% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2022-05-25 1.0211 1.0211 0.12% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2022-05-25 1.0146 1.0146 0.12% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2022-05-25 0.4433 1.992% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2022-05-25 0.4926 2.176% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2022-05-25 0.7457 0.7457 0.63% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2022-05-25 0.7417 0.7417 0.62% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2022-05-25 0.7948 0.7948 0.29% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2022-05-25 0.7929 0.7929 0.29% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2022-05-25 0.9454 0.9454 2.63% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2022-05-25 0.9420 0.9420 2.61% 正常开放