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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2025-07-02 1.1792 1.1792 -0.66% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 2025-07-02 1.1901 1.1901 -0.66% 购买
中银证券中证500ETF 515190 2025-07-02 1.2223 1.2223 -0.70% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 2025-07-02 1.0274 1.0274 -0.22% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2025-07-02 1.0315 1.0315 0.02% 购买
中银证券创业板ETF 159821 2025-07-02 0.7985 0.7985 -1.13% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 2025-07-02 1.0268 1.0268 -0.21% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2025-06-30 0.9202 0.9202 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2025-07-02 0.4352 0.4352 -2.99% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 2025-07-02 0.4032 0.4032 -2.16% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2025-06-30 0.7894 0.7894 0.11% 暂停申购
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2025-07-02 0.9928 0.9928 -0.19% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2025-07-02 0.4235 0.4235 -2.98% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2025-06-30 0.8665 0.8665 0.13% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2025-07-02 1.0504 1.0504 0.03% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2025-06-30 0.8741 0.8741 0.13% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 2025-07-02 0.5851 0.5851 -2.24% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2025-07-02 0.9856 0.9856 -0.19% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2025-06-30 0.7801 0.7801 0.10% 暂停申购
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2025-07-02 1.0392 1.0392 -0.27% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2025-07-02 1.0651 1.0651 0.03% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2025-07-02 1.0553 1.0553 0.04% 购买
中银证券科技创新LOF 501095 2025-07-01 0.5472 0.5472 0.33% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 2025-07-02 0.3974 0.3974 -2.14% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2025-06-30 0.9149 0.9149 -0.01% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2025-07-02 1.0587 1.0587 0.03% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 2025-07-02 0.5934 0.5934 -2.24% 购买
中银证券价值精选 002601 2025-07-02 1.0618 1.0618 0.52% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2025-07-02 1.0436 1.0436 -0.26% 购买
中银证券健康产业混合 002938 2025-07-02 2.2437 2.2437 -2.65% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 2025-07-02 1.4150 1.4150 0.17% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 2025-07-02 1.4072 1.4072 0.18% 购买
中银证券新能源混合A 005571 2025-07-02 1.3667 1.3667 -2.01% 购买
中银证券新能源混合C 005572 2025-07-02 1.3340 1.3340 -2.02% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 2025-07-02 0.8773 0.8773 0.08% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 2025-07-02 0.8660 0.8660 0.08% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇远定期开放债券 008862 2025-06-27 1.0994 1.0994 0.01% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2025-07-02 1.0915 1.0967 0.02% 购买
中银证券安灏债券C 012469 2025-07-02 1.0817 1.0817 0.03% 购买
中银证券安业债券C 013374 2025-07-02 1.0891 1.0943 0.02% 购买
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2025-07-02 1.10550000 1.10550000 0.12% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2025-07-02 1.10840000 1.10840000 0.13% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2025-07-02 1.0823 1.0823 0.03% 购买
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2025-07-02 1.0143 1.1513 0.01% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2025-07-02 1.1002 1.1424 0.10% 购买
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2025-06-27 1.10650000 1.12850000 0.00% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2025-07-02 1.0732 1.2115 0.07% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2025-07-02 1.0234 1.0684 0.10% 购买
中银证券安沛债券A 008995 2025-07-02 1.0999 1.1527 0.11% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 2025-07-02 1.0188 1.0188 0.02% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 2025-07-02 1.0186 1.0186 0.07% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 2025-07-02 1.0178 1.0178 0.07% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 2025-07-02 1.0178 1.0178 0.02% 购买
中银证券安澈债券A 018718 2025-07-02 1.0190 1.0640 0.09% 购买
中银证券安进债券A类 003929 2025-07-02 1.0637 1.3084 0.04% 购买
中银证券安进债券C类 003930 2025-07-02 1.0585 1.3032 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 2025-07-02 1.1484 1.1704 0.03% 购买
中银证券安泽债券C 007024 2025-07-02 1.1560 1.1780 0.03% 购买
中银证券安弘债券A 004807 2025-07-02 1.3102 1.3102 -0.20% 购买
中银证券安弘债券C 004808 2025-07-02 1.2819 1.2819 -0.19% 购买
中银证券安源债券A 005362 2025-07-02 1.1140 1.1819 0.06% 购买
中银证券安源债券C 005363 2025-07-02 1.1110 1.1785 0.06% 购买
中银证券安誉债券A 004956 2025-07-02 1.1190 1.2064 0.09% 购买
中银证券安誉债券C 004957 2025-07-02 2.1289 2.2163 0.09% 购买
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2025-06-27 1.1581 1.3165 -0.03% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2025-06-27 1.0911 1.2696 -0.03% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2025-06-27 1.1041 1.2983 0.00% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2025-07-02 1.0183 1.2053 0.02% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 2025-07-02 1.0199 1.2069 0.03% 购买
中银证券汇福定期开放债券 010946 2025-07-02 1.0124 1.1624 0.11% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家D 022048 2025-07-02 0.3399 1.264% 购买
中银证券现金管家E 020201 2025-07-02 0.3796 1.405% 购买
中银证券现金管家C 020852 2025-07-02 0.0000 0.000% 购买
中银证券现金管家A 003316 2025-07-02 0.3119 1.163% 购买
中银证券现金管家B 003317 2025-07-02 0.3783 1.405% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2025-07-02 0.3993 0.3993 -2.01% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 2025-07-02 0.3923 0.3923 -2.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 2025-07-02 0.9346 0.9346 -2.32% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 2025-07-02 0.9502 0.9502 -2.31% 购买