| 基本信息 |
|---|
| 最新公告日期 |
2025-05-06
|
| 基金名称 | 中银证券创业板ETF |
| 公司名称 | 中银国际证券股份有限公司 |
|
基金代码
| 159821 |
| 拟合指数代码 | 399006 |
| 2025-04-30日信息内容 |
|---|
| 现金差额(单位:元) | -22,676.75 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 949,254.25 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.7302 |
|
2025-05-06
日信息内容 |
|---|
| 预估现金部分(单位:元) | -22,666.75 |
| 现金替代比例上限 |
50.00% |
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,300,000.00 |
| 最小申购赎回基准单位的红利金额(单位：元) |
0.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
100
|
|
全部申购赎回组合证券只数(单位：只) |
100
|
| 是否开放申购 |
允许
|
| 是否开放赎回 |
允许
|
| 当天净申购的基金份额上限 |
不设上限
|
| 当天净赎回的基金份额上限 |
不设上限
|
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 |
不设上限
|
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 |
不设上限
|
| 当天累计可申购的基金份额上限 |
不设上限
|
| 当天累计可赎回的基金份额上限 |
3,900,000.00
|
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 |
不设上限
|
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 |
不设上限
|
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 |
现金替代溢价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|
|
300001
|
特锐德
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300002
|
神州泰岳
|
600
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300003
|
乐普医疗
|
400
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300009
|
安科生物
|
400
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300012
|
华测检测
|
400
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300014
|
亿纬锂能
|
400
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300015
|
爱尔眼科
|
1400
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300017
|
网宿科技
|
600
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300024
|
机器人
|
400
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300033
|
同花顺
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300034
|
钢研高纳
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300037
|
新宙邦
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300054
|
鼎龙股份
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300059
|
东方财富
|
3900
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300070
|
碧水源
|
700
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300073
|
当升科技
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300118
|
东方日升
|
300
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300122
|
智飞生物
|
400
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300124
|
汇川技术
|
600
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300136
|
信维通信
|
300
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300142
|
沃森生物
|
500
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300144
|
宋城演艺
|
500
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300146
|
汤臣倍健
|
300
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300207
|
欣旺达
|
400
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300212
|
易华录
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300223
|
北京君正
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300251
|
光线传媒
|
400
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300253
|
卫宁健康
|
600
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300274
|
阳光电源
|
500
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300285
|
国瓷材料
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300294
|
博雅生物
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300308
|
中际旭创
|
300
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300316
|
晶盛机电
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300339
|
润和软件
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300346
|
南大光电
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300347
|
泰格医药
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300373
|
扬杰科技
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300383
|
光环新网
|
400
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300390
|
天华新能
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300394
|
天孚通信
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300395
|
菲利华
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300408
|
三环集团
|
400
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300413
|
芒果超媒
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300418
|
昆仑万维
|
300
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300433
|
蓝思科技
|
600
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300442
|
润泽科技
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300450
|
先导智能
|
300
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300454
|
深信服
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300474
|
景嘉微
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300476
|
胜宏科技
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300487
|
蓝晓科技
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300496
|
中科创达
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300498
|
温氏股份
|
1700
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300502
|
新易盛
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300529
|
健帆生物
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300558
|
贝达药业
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300567
|
精测电子
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300573
|
兴齐眼药
|
0
|
|
|
|
|
深圳市场
|
|
300595
|
欧普康视
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300601
|
康泰生物
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300604
|
长川科技
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300627
|
华测导航
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300628
|
亿联网络
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300633
|
开立医疗
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300661
|
圣邦股份
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300666
|
江丰电子
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300676
|
华大基因
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300677
|
英科医疗
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300699
|
光威复材
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300724
|
捷佳伟创
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300735
|
光弘科技
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300748
|
金力永磁
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300750
|
宁德时代
|
800
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300751
|
迈为股份
|
0
|
|
|
|
|
深圳市场
|
|
300759
|
康龙化成
|
300
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300760
|
迈瑞医疗
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300761
|
立华股份
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300763
|
锦浪科技
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300765
|
新诺威
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300775
|
三角防务
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300776
|
帝尔激光
|
0
|
|
|
|
|
深圳市场
|
|
300782
|
卓胜微
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300803
|
指南针
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300832
|
新产业
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300866
|
安克创新
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300888
|
稳健医疗
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300896
|
爱美客
|
0
|
|
|
|
|
深圳市场
|
|
300919
|
中伟股份
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300957
|
贝泰妮
|
0
|
|
|
|
|
深圳市场
|
|
300979
|
华利集团
|
0
|
|
|
|
|
深圳市场
|
|
300999
|
金龙鱼
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
301029
|
怡合达
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
301035
|
润丰股份
|
0
|
|
|
|
|
深圳市场
|
|
301236
|
软通动力
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
301267
|
华厦眼科
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
301269
|
华大九天
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
301301
|
川宁生物
|
200
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
301308
|
江波龙
|
0
|
|
|
|
|
深圳市场
|
|
301358
|
湖南裕能
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
302132
|
中航成飞
|
100
|
|
20.0 % |
|
|
深圳市场
|
