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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接A 008258 2022-07-06 1.2464 1.2464 -1.30% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2022-07-06 1.2411 1.2411 -1.29% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2022-07-06 1.0342 1.0342 -0.79% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2022-07-06 1.2835 1.2835 -1.38% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2022-07-01 1.0703 1.0703 -1.21% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2022-07-06 1.6814 1.6814 -2.04% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2022-07-06 2.3387 2.3387 -1.61% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2022-07-06 2.3618 2.3618 -1.07% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2022-07-06 2.3086 2.3086 -1.07% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2022-07-06 1.07100000 1.07100000 -0.36% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2022-07-06 1.04920000 1.04920000 -0.36% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2022-07-06 1.3683 1.3683 -0.97% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2022-07-06 1.3647 1.3647 -0.97% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2022-07-06 2.3340 2.3340 0.26% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2022-07-06 2.3029 2.3029 0.26% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2022-07-06 1.0195 1.0195 -0.16% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2022-07-06 1.0159 1.0159 -0.17% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2022-07-06 1.1076 1.1076 0.18% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2022-07-06 1.1019 1.1019 0.18% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 -------- 认购期
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 -------- 认购期
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 -------- 认购期
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 -------- 认购期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2022-07-06 1.0171 1.0593 0.03% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2022-07-06 1.0175 1.0491 0.04% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2022-07-06 1.0454 1.2102 0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2022-07-06 1.0437 1.2085 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2022-07-06 1.0788 1.1008 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2022-07-06 1.0856 1.1076 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2022-07-06 1.2821 1.2821 -0.13% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2022-07-06 1.2678 1.2678 -0.14% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2022-07-06 1.0728 1.0867 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2022-07-06 1.0752 1.0887 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2022-07-06 1.0839 1.1399 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2022-07-06 2.0364 2.0924 0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2022-07-01 1.1141 1.1999 0.00% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2022-07-01 1.0449 1.1854 0.06% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2022-07-01 1.0593 1.1898 -0.02% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2022-07-06 1.0596 1.1166 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2022-07-06 1.0621 1.1191 0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2022-07-06 1.0522 1.0522 0.06% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2022-07-06 1.0649 1.0649 0.15% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2022-07-06 1.0577 1.0577 0.15% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2022-07-06 0.4026 1.529% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2022-07-06 0.4525 1.713% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2022-07-06 0.8896 0.8896 -0.89% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2022-07-06 0.8845 0.8845 -0.90% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2022-07-06 0.9444 0.9444 -0.74% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2022-07-06 0.9419 0.9419 -0.73% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2022-07-06 0.9957 0.9957 -1.82% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2022-07-06 0.9917 0.9917 -1.83% 正常开放