中银国际证券股份有限公司

股票型
指数型
混合型
债券型
货币型
FOF型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
中银证券优势制造股票A	011269	2026-03-27	1.2512	1.2512	0.73%	-5.23%	-4.89%	19.50%	购买
中银证券优势制造股票C	011270	2026-03-27	1.2271	1.2271	0.74%	-5.32%	-4.98%	17.89%	购买
中银证券精选行业股票A	010892	2026-03-27	0.5950	0.5950	0.12%	-4.74%	-3.49%	-15.72%	购买
中银证券精选行业股票C	010893	2026-03-27	0.5829	0.5829	0.12%	-4.83%	-3.57%	-16.80%	购买
中银证券创业板ETF联接A	026772	2026-03-27	1.0003	1.0003	0.13%	0.03%	0.03%	0.03%	购买
中银证券创业板ETF联接C	026773	2026-03-27	0.9999	0.9999	0.13%	-0.01%	-0.01%	-0.01%	购买
中银证券中证A500指数A	023153	2026-03-27	1.2408	1.2408	0.80%	-0.93%	-0.51%	24.07%	购买
中银证券中证A500指数C	023154	2026-03-27	1.2379	1.2379	0.80%	-0.98%	-0.56%	23.78%	购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	019098	2026-03-27	1.0405	1.0405	0.01%	0.34%	0.31%	4.03%	购买
中银证券创业板ETF	159821	2026-03-26	1.2268	1.2268	-1.33%	1.03%	2.30%	41.96%	购买
中银证券中证500ETF	515190	2026-03-26	1.5901	1.5901	-1.61%	2.36%	2.28%	34.47%	购买
中银证券中证500ETF联接A	008258	2026-03-27	1.5371	1.5371	1.16%	3.74%	3.74%	33.37%	购买
中银证券中证500ETF联接C	008259	2026-03-27	1.5210	1.5210	1.16%	3.69%	3.69%	32.66%	购买
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金A	019187	2026-03-27	1.06667459	1.06667459	0.05%	0.04%	0.08%	6.67%	购买
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金C	019188	2026-03-27	1.06162831	1.06162831	0.05%	-0.02%	0.03%	6.16%	购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A	017389	2026-03-27	1.1413	1.1413	0.26%	1.79%	2.12%	14.13%	购买
中银证券价值精选	002601	2026-03-27	1.6846	1.6846	1.57%	13.60%	13.91%	-0.46%	购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C	017390	2026-03-27	1.1348	1.1348	0.27%	1.74%	2.07%	13.48%	购买
中银证券健康产业混合	002938	2026-03-27	2.1458	2.1458	7.19%	-3.17%	-0.46%	-11.17%	购买
中银证券远见价值混合A	014179	2026-03-27	0.8306	0.8306	1.34%	-3.01%	-2.35%	-10.65%	购买
中银证券远见价值混合C	014180	2026-03-27	0.8165	0.8165	1.34%	-3.11%	-2.45%	-11.81%	购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	013929	2026-03-27	1.0802	1.0802	0.17%	1.64%	1.72%	14.14%	购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	013930	2026-03-27	1.0708	1.0708	0.17%	1.59%	1.67%	13.38%	购买
中银证券内需增长混合A	013755	2026-03-27	0.5738	0.5738	0.90%	-1.31%	-0.73%	-6.74%	购买
中银证券内需增长混合C	013756	2026-03-27	0.5638	0.5638	0.89%	-1.42%	-0.83%	-7.95%	购买
中银证券盈瑞混合A	011801	2026-03-27	0.9329	0.9329	0.29%	0.03%	0.72%	-2.46%	购买
中银证券盈瑞混合C	011802	2026-03-27	0.9189	0.9189	0.28%	-0.04%	0.66%	-3.44%	购买
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	2026-03-27	1.1076	1.1076	0.02%	0.82%	0.97%	8.83%	暂停交易
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	2026-03-27	1.0904	1.0904	0.02%	0.79%	0.94%	7.83%	暂停交易
中银证券优选行业龙头混合A	009640	2026-03-27	0.6862	0.6862	-0.22%	-8.94%	-7.06%	-22.92%	购买
中银证券优选行业龙头混合C	009641	2026-03-27	0.6652	0.6652	-0.22%	-9.05%	-7.16%	-24.40%	购买
中银证券科技创新LOF	501095	2026-03-25	0.8103	0.8103	2.80%	-4.72%	-2.93%	-8.98%	购买
中银证券新能源混合A	005571	2026-03-27	1.9750	1.9750	0.88%	-0.08%	-1.10%	5.83%	购买
中银证券新能源混合C	005572	2026-03-27	1.9228	1.9228	0.88%	-0.17%	-1.19%	4.60%	购买
中银证券聚瑞混合A	004913	2026-03-27	1.4935	1.4935	0.65%	-0.79%	-0.70%	3.64%	购买
中银证券聚瑞混合C	004914	2026-03-27	1.4841	1.4841	0.65%	-0.82%	-0.72%	3.31%	购买
中银证券安怡债券A	026242	2026-03-27	0.9935	0.9935	0.06%	-0.65%	-0.65%	-0.65%	购买
中银证券安怡债券C	026243	2026-03-27	0.9930	0.9930	0.07%	-0.70%	-0.70%	-0.70%	购买
中银证券鸿瑞债券A	021732	2026-03-27	1.02767145	1.02767145	0.02%	0.67%	0.74%	2.76%	购买
中银证券鸿瑞债券C	021733	2026-03-27	1.02608271	1.02608271	0.02%	0.61%	0.67%	2.60%	购买
中银证券鸿安债券A	020506	2026-03-27	1.02209557	1.02209557	0.00%	0.29%	0.21%	2.21%	购买
中银证券鸿安债券C	020507	2026-03-27	1.02079538	1.02079538	0.00%	0.26%	0.18%	2.08%	购买
中银证券安澈债券A	018718	2026-03-27	1.01416292	1.06866292	0.03%	0.53%	0.59%	6.93%	购买
中银证券安澈债券C	018719	2026-03-27	1.02193833	1.07643833	0.03%	0.67%	0.73%	7.73%	购买
中银证券汇裕定期开放债券	017596	2026-03-27	1.11450000	1.13650000	0.04%	0.54%	0.60%	13.86%	暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A	016212	2026-03-27	1.0798	1.1248	0.04%	1.14%	1.12%	12.58%	暂停交易
中银证券安添3个月定开债券C	016213	2026-03-27	1.0761	1.1211	0.04%	1.12%	1.10%	12.24%	暂停交易
中银证券安业债券A	013373	2026-03-27	1.0647	1.1119	0.01%	0.61%	0.59%	7.96%	购买
中银证券安业债券C	013374	2026-03-27	1.0616	1.1088	0.02%	0.60%	0.57%	7.82%	购买
中银证券安灏债券A	012468	2026-03-27	1.0907	1.0907	0.02%	0.42%	0.43%	6.09%	购买
中银证券安灏债券C	012469	2026-03-27	1.0914	1.0914	0.02%	0.41%	0.42%	6.23%	购买
中银证券汇福定期开放债券	010946	2026-03-27	1.0225	1.1725	0.04%	0.91%	0.91%	12.13%	暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券	009799	2026-03-27	1.0354	1.1724	0.00%	0.62%	0.58%	9.18%	暂停交易
中银证券汇兴债券	008863	2026-03-27	1.08020000	1.21850000	0.04%	0.58%	0.63%	13.69%	暂停交易
中银证券汇远定开债	008862	2026-03-27	1.1089	1.1089	0.03%	0.43%	0.43%	5.71%	暂停交易
中银证券安沛债券A	008995	2026-03-27	1.1008	1.1643	0.04%	0.91%	0.89%	11.24%	购买
中银证券安沛债券C	008996	2026-03-27	1.1011	1.1540	0.04%	0.90%	0.89%	11.23%	购买
中银证券安泽债券A	007023	2026-03-27	1.1602	1.1822	0.01%	0.48%	0.47%	6.69%	购买
中银证券安泽债券C	007024	2026-03-27	1.1679	1.1899	0.01%	0.48%	0.46%	6.65%	购买
中银证券中高等级债券A	004954	2026-03-27	1.0232	1.2102	0.00%	0.40%	0.40%	8.73%	购买
中银证券中高等级债券C	004955	2026-03-27	1.0245	1.2115	0.00%	0.40%	0.39%	8.61%	购买
中银证券安源债券A	005362	2026-03-27	1.12070000	1.18860000	0.03%	0.54%	0.59%	8.87%	购买
中银证券安源债券C	005363	2026-03-27	1.11680000	1.18430000	0.02%	0.51%	0.57%	8.30%	购买
中银证券汇享定开债券发起式	005611	2026-03-27	1.1013	1.2798	0.09%	0.64%	0.69%	8.88%	封闭期
中银证券安誉债券A	004956	2026-03-27	1.0714	1.2190	0.04%	0.98%	1.02%	8.13%	购买
中银证券安誉债券C	004957	2026-03-27	2.0943	2.2405	0.04%	0.98%	1.01%	8.06%	购买
中银证券汇嘉定开债券发起式	005309	2026-03-27	1.16740000	1.32580000	0.03%	0.58%	0.62%	10.80%	暂停交易
中银证券汇宇定开债券发起式	005321	2026-03-27	1.11490000	1.30910000	0.04%	0.51%	0.54%	9.92%	封闭期
中银证券安弘债券A	004807	2026-03-27	1.3658	1.4308	0.18%	0.16%	0.75%	16.12%	购买
中银证券安弘债券C	004808	2026-03-27	1.3314	1.3964	0.19%	0.08%	0.67%	14.80%	购买
中银证券安进债券A	003929	2026-03-27	1.0742	1.3189	0.02%	0.57%	0.59%	9.47%	购买
中银证券安进债券C	003930	2026-03-27	1.0682	1.3129	0.02%	0.55%	0.57%	9.13%	购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）A	016217	2026-03-25	0.9126	0.9126	0.58%	0.27%	0.68%	-7.49%	购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C	016218	2026-03-25	0.9026	0.9026	0.59%	0.19%	0.61%	-8.39%	购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A	016136	2026-03-25	0.9385	0.9385	0.14%	0.34%	0.40%	-5.93%	购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C	016137	2026-03-25	0.9318	0.9318	0.14%	0.29%	0.36%	-6.52%	购买

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
中银证券现金管家A	003316	2026-03-27	0.8911	1.084%	购买
中银证券现金管家B	003317	2026-03-27	1.0886	1.327%	购买
中银证券现金管家C	020852	2026-03-27	1.0885	1.328%	购买
中银证券现金管家D	022048	2026-03-27	0.9745	1.185%	购买
中银证券现金管家E	020201	2026-03-27	1.0880	1.327%	购买