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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票C | 015430 | 2023-03-23 | 1.0488 | 1.0488 | 1.05% | 正常开放 |
| 中银证券专精特新股票A | 015429 | 2023-03-23 | 1.0516 | 1.0516 | 1.05% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2023-03-23 | 0.6606 | 0.6606 | -0.14% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2023-03-23 | 0.6549 | 0.6549 | -0.14% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2023-03-23 | 0.8009 | 0.8009 | 0.75% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2023-03-23 | 0.7976 | 0.7976 | 0.76% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2023-03-23 | 1.1087 | 1.1087 | 0.18% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2023-03-23 | 1.1163 | 1.1163 | 0.19% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2023-03-23 | 1.2225 | 1.2225 | 0.52% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2023-03-23 | 1.2689 | 1.2689 | 0.56% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2023-03-23 | 0.8676 | 0.8676 | 0.81% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2023-03-23 | 1.2295 | 1.2295 | 0.52% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2023-03-21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.48% | 正常开放 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2023-03-22 | 0.8106 | 0.8106 | 0.50% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2023-03-23 | 0.8033 | 0.8033 | -0.38% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2023-03-23 | 1.0267 | 1.0267 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2023-03-23 | 0.9505 | 0.9505 | 0.13% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2023-03-23 | 0.9014 | 0.9014 | 0.91% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2023-03-23 | 0.9058 | 0.9058 | 0.90% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2023-03-23 | 0.8137 | 0.8137 | -0.38% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2023-03-23 | 0.6272 | 0.6272 | 0.88% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2023-03-21 | 0.9853 | 0.9853 | 0.84% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合A | 014395 | 2023-03-23 | 0.8431 | 0.8431 | 0.39% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2023-03-23 | 0.9531 | 0.9531 | 0.13% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2023-03-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.49% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2023-03-21 | 0.9827 | 0.9827 | 0.84% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2023-03-21 | 0.9904 | 0.9904 | 0.86% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2023-03-23 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合C | 014396 | 2023-03-23 | 0.8393 | 0.8393 | 0.39% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2023-03-21 | 0.9923 | 0.9923 | 0.85% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2023-03-23 | 0.6238 | 0.6238 | 0.89% | 正常开放 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2023-03-23 | 1.6960 | 1.6960 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2023-03-23 | 2.3841 | 2.3841 | -0.77% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2023-03-23 | 1.9820 | 1.9820 | -0.91% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2023-03-23 | 1.9294 | 1.9294 | -0.92% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2023-03-17 | 0.97300000 | 0.97300000 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2023-03-17 | 0.95260000 | 0.95260000 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2023-03-23 | 1.4836 | 1.4836 | 0.11% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2023-03-23 | 1.4787 | 1.4787 | 0.11% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2023-03-23 | 1.7433 | 1.7433 | -0.63% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2023-03-23 | 1.7157 | 1.7157 | -0.63% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2023-03-23 | 0.9494 | 0.9494 | -0.13% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2023-03-23 | 0.9440 | 0.9440 | -0.13% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2023-03-23 | 0.9754 | 0.9754 | 1.44% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2023-03-23 | 0.9676 | 0.9676 | 1.43% | 正常开放 |
| 中银证券优势成长混合A | 017890 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券优势成长混合C | 017891 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 014338 | 2023-03-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2023-03-23 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2023-03-21 | 1.00310000 | 1.00310000 | 0.00% | 认购期 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2023-03-21 | 1.00360000 | 1.00360000 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2023-03-23 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 014337 | 2023-03-23 | 1.0059 | 1.0059 | 0.06% | 正常开放 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2023-03-23 | 1.0131 | 1.0911 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2023-03-23 | 1.0221 | 1.0537 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2023-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2023-03-23 | 1.0258 | 1.1090 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2023-03-23 | 1.0219 | 1.0641 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2023-03-17 | 1.0516 | 1.0516 | 0.06% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2023-03-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2023-03-23 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2023-03-23 | 1.0439 | 1.2275 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2023-03-23 | 1.0414 | 1.2250 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2023-03-23 | 1.0932 | 1.1152 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2023-03-23 | 1.1006 | 1.1226 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2023-03-23 | 1.2274 | 1.2274 | -0.10% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2023-03-23 | 1.2107 | 1.2107 | -0.09% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2023-03-23 | 1.0864 | 1.1003 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2023-03-23 | 1.0880 | 1.1015 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2023-03-23 | 1.0793 | 1.1353 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2023-03-23 | 2.0272 | 2.0832 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2023-03-17 | 1.1320 | 1.2178 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2023-03-21 | 1.0560 | 1.1965 | 0.02% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2023-03-17 | 1.0782 | 1.2087 | 0.01% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2023-03-23 | 1.0583 | 1.1303 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2023-03-23 | 1.0605 | 1.1325 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2023-03-23 | 1.0637 | 1.0637 | 0.03% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2023-03-23 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2023-03-23 | 0.9928 | 0.9928 | 0.05% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2023-03-23 | 0.4698 | 2.333% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2023-03-23 | 0.5347 | 2.579% | 正常开放 |
