基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-07-15 | 1.2038 | 1.2038 | -0.03% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-07-15 | 1.2148 | 1.2148 | -0.03% | 购买 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-07-15 | 1.2498 | 1.2498 | -0.03% | 购买 |
中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-07-15 | 1.0488 | 1.0488 | 0.17% | 购买 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-07-15 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% | 购买 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-07-15 | 0.8398 | 0.8398 | 1.70% | 购买 |
中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-07-15 | 1.0478 | 1.0478 | 0.17% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 016136 | 2025-07-11 | 0.9221 | 0.9221 | 0.02% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-07-15 | 0.4741 | 0.4741 | 5.57% | 购买 |
中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-07-15 | 0.4282 | 0.4282 | 4.24% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 016138 | 2025-07-11 | 0.7948 | 0.7948 | 0.20% | 暂停交易 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-07-15 | 0.9982 | 0.9982 | 0.30% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-07-15 | 0.4613 | 0.4613 | 5.58% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 016218 | 2025-07-11 | 0.8697 | 0.8697 | 0.05% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-07-15 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A | 016217 | 2025-07-11 | 0.8774 | 0.8774 | 0.05% | 购买 |
中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-07-15 | 0.6242 | 0.6242 | 4.42% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-07-15 | 0.9909 | 0.9909 | 0.30% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 016139 | 2025-07-11 | 0.7853 | 0.7853 | 0.19% | 暂停交易 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-07-15 | 1.0459 | 1.0459 | 0.43% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-07-15 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-07-15 | 1.0555 | 1.0555 | 0.02% | 购买 |
中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-07-14 | 0.5587 | 0.5587 | 1.09% | 购买 |
中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-07-15 | 0.4220 | 0.4220 | 4.25% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 016137 | 2025-07-11 | 0.9167 | 0.9167 | 0.01% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-07-15 | 1.0590 | 1.0590 | 0.02% | 购买 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-07-15 | 0.6331 | 0.6331 | 4.40% | 购买 |
中银证券价值精选 | 002601 | 2025-07-15 | 1.0658 | 1.0658 | -0.94% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-07-15 | 1.0504 | 1.0504 | 0.43% | 购买 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-07-15 | 2.5358 | 2.5358 | 1.96% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-07-15 | 1.4160 | 1.4160 | -0.11% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-07-15 | 1.4080 | 1.4080 | -0.11% | 购买 |
中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-07-15 | 1.4597 | 1.4597 | 2.97% | 购买 |
中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-07-15 | 1.4247 | 1.4247 | 2.96% | 购买 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-07-15 | 0.8832 | 0.8832 | -0.14% | 购买 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-07-15 | 0.8717 | 0.8717 | -0.15% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-07-11 | 1.0993 | 1.0993 | -0.07% | 暂停交易 |
中银证券安业债券A | 013373 | 2025-07-15 | 1.0917 | 1.0969 | 0.00% | 购买 |
中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-07-15 | 1.0816 | 1.0816 | 0.06% | 购买 |
中银证券安业债券C | 013374 | 2025-07-15 | 1.0893 | 1.0945 | 0.00% | 购买 |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-07-15 | 1.10690000 | 1.10690000 | 0.05% | 暂停交易 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-07-15 | 1.10980000 | 1.10980000 | 0.05% | 暂停交易 |
中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-07-15 | 1.0820 | 1.0820 | 0.05% | 购买 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-07-15 | 1.0152 | 1.1522 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-07-15 | 1.1002 | 1.1424 | 0.09% | 购买 |
中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-07-11 | 1.10640000 | 1.12840000 | -0.12% | 暂停交易 |
中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-07-15 | 1.0729 | 1.2112 | 0.11% | 暂停交易 |
中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-07-15 | 1.0233 | 1.0683 | 0.10% | 购买 |
中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-07-15 | 1.0998 | 1.1526 | 0.08% | 购买 |
中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-07-15 | 1.0187 | 1.0187 | 0.02% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-07-15 | 1.0181 | 1.0181 | 0.08% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-07-15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.09% | 购买 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-07-15 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% | 购买 |
中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-07-15 | 1.0186 | 1.0636 | 0.09% | 购买 |
中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-07-15 | 1.0636 | 1.3083 | 0.06% | 购买 |
中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-07-15 | 1.0583 | 1.3030 | 0.05% | 购买 |
中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-07-15 | 1.1489 | 1.1709 | 0.03% | 购买 |
中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-07-15 | 1.1565 | 1.1785 | 0.03% | 购买 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-07-15 | 1.3257 | 1.3257 | 0.72% | 购买 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-07-15 | 1.2968 | 1.2968 | 0.72% | 购买 |
中银证券安源债券A | 005362 | 2025-07-15 | 1.1141 | 1.1820 | 0.04% | 购买 |
中银证券安源债券C | 005363 | 2025-07-15 | 1.1111 | 1.1786 | 0.05% | 购买 |
中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-07-15 | 1.1190 | 1.2064 | 0.09% | 购买 |
中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-07-15 | 2.1288 | 2.2162 | 0.09% | 购买 |
中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-07-11 | 1.1584 | 1.3168 | -0.08% | 暂停交易 |
中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-07-11 | 1.0926 | 1.2711 | -0.02% | 封闭期 |
中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-07-11 | 1.1041 | 1.2983 | -0.09% | 封闭期 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-07-15 | 1.0190 | 1.2060 | 0.05% | 购买 |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-07-15 | 1.0205 | 1.2075 | 0.05% | 购买 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-07-15 | 1.0125 | 1.1625 | 0.09% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
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中银证券现金管家D | 022048 | 2025-07-15 | 0.3317 | 1.201% | 购买 |
中银证券现金管家E | 020201 | 2025-07-15 | 0.3704 | 1.347% | 购买 |
中银证券现金管家C | 020852 | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
中银证券现金管家A | 003316 | 2025-07-15 | 0.3039 | 1.103% | 购买 |
中银证券现金管家B | 003317 | 2025-07-15 | 0.3704 | 1.347% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-07-15 | 0.4359 | 0.4359 | 5.24% | 购买 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-07-15 | 0.4282 | 0.4282 | 5.23% | 购买 |
中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-07-15 | 1.0025 | 1.0025 | 3.43% | 购买 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-07-15 | 1.0194 | 1.0194 | 3.43% | 购买 |