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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 015429 | 2022-12-02 | 0.9816 | 0.9816 | 0.36% | 正常开放 |
| 中银证券专精特新股票C | 015430 | 2022-12-02 | 0.9804 | 0.9804 | 0.35% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2022-12-02 | 0.7339 | 0.7339 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2022-12-02 | 0.7285 | 0.7285 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2022-12-02 | 0.8100 | 0.8100 | 0.09% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2022-12-02 | 0.8071 | 0.8071 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2022-12-02 | 1.1224 | 1.1224 | -0.81% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2022-12-02 | 1.1286 | 1.1286 | -0.82% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2022-12-02 | 1.2397 | 1.2397 | -0.29% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2022-12-02 | 0.8782 | 0.8782 | 0.09% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2022-12-02 | 1.1989 | 1.1989 | -0.27% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2022-12-02 | 1.2051 | 1.2051 | -0.26% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2022-11-25 | 0.9053 | 0.9053 | -1.48% | 封闭期 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2022-11-30 | 1.0013 | 1.0013 | -0.19% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2022-11-30 | 1.0019 | 1.0019 | -0.19% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2022-11-30 | 0.9910 | 0.9910 | -0.54% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2022-12-02 | 0.9348 | 0.9348 | 0.35% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2022-12-02 | 1.0247 | 1.0247 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合C | 014396 | 2022-12-02 | 0.8833 | 0.8833 | -0.67% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2022-12-02 | 0.6329 | 0.6329 | 0.51% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2022-12-02 | 0.9515 | 0.9515 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2022-12-02 | 0.9547 | 0.9547 | 1.13% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2022-11-30 | 0.9974 | 0.9974 | -0.34% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2022-12-02 | 1.0184 | 1.0184 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2022-11-30 | 0.9965 | 0.9965 | -0.34% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2022-12-02 | 0.9243 | 0.9243 | 0.36% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2022-12-02 | 0.9534 | 0.9534 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合A | 014395 | 2022-12-02 | 0.8863 | 0.8863 | -0.67% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2022-11-30 | 0.9924 | 0.9924 | -0.54% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2022-12-02 | 0.6356 | 0.6356 | 0.51% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2022-12-02 | 0.9583 | 0.9583 | 1.13% | 正常开放 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2022-12-02 | 1.8235 | 1.8235 | -0.65% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2022-12-02 | 2.6165 | 2.6165 | 0.38% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2022-12-02 | 2.2424 | 2.2424 | 0.77% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2022-12-02 | 2.1874 | 2.1874 | 0.77% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2022-12-02 | 0.95330000 | 0.95330000 | -0.19% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2022-12-02 | 0.93350000 | 0.93350000 | -0.18% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2022-12-02 | 1.4744 | 1.4744 | -0.47% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2022-12-02 | 1.4700 | 1.4700 | -0.47% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2022-12-02 | 1.9784 | 1.9784 | 0.43% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2022-12-02 | 1.9492 | 1.9492 | 0.43% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2022-12-02 | 0.9666 | 0.9666 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2022-12-02 | 0.9620 | 0.9620 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2022-12-02 | 0.9454 | 0.9454 | -0.23% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2022-12-02 | 0.9389 | 0.9389 | -0.24% | 正常开放 |
| 中银证券低碳成长6个月持有混合A | 016458 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中银证券低碳成长6个月持有混合C | 016459 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2022-12-02 | 1.0132 | 1.0554 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2022-12-02 | 1.0058 | 1.0890 | 0.04% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2022-12-02 | 0.99715618 | 0.99715618 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2022-12-02 | 0.99689467 | 0.99689467 | 0.01% | 认购期 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2022-12-02 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2022-12-02 | 1.0468 | 1.0468 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 014337 | 2022-12-02 | 0.9973 | 0.9973 | -0.16% | 正常开放 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2022-12-02 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2022-12-02 | 1.0249 | 1.0249 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2022-12-02 | 1.0138 | 1.0808 | 0.07% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2022-12-02 | 1.0136 | 1.0452 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2022-12-02 | 1.0255 | 1.0255 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 014338 | 2022-12-02 | 0.9953 | 0.9953 | -0.16% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2022-12-02 | 1.0555 | 1.2203 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2022-12-02 | 1.0533 | 1.2181 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2022-12-02 | 1.0852 | 1.1072 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2022-12-02 | 1.0928 | 1.1148 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2022-12-02 | 1.2489 | 1.2489 | -0.09% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2022-12-02 | 1.2333 | 1.2333 | -0.08% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2022-12-02 | 1.0803 | 1.0942 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2022-12-02 | 1.0822 | 1.0957 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2022-12-02 | 1.0762 | 1.1322 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2022-12-02 | 2.0216 | 2.0776 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2022-12-02 | 1.1237 | 1.2095 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2022-12-02 | 1.0464 | 1.1869 | -0.25% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2022-12-02 | 1.0714 | 1.2019 | -0.14% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2022-12-02 | 1.0650 | 1.1220 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2022-12-02 | 1.0674 | 1.1244 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2022-12-02 | 1.0520 | 1.0520 | 0.01% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2022-12-02 | 1.0073 | 1.0073 | 0.19% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2022-12-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.19% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2022-12-04 | 0.3203 | 1.192% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2022-12-04 | 0.3696 | 1.374% | 正常开放 |
