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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2025-07-15 1.2038 1.2038 -0.03% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 2025-07-15 1.2148 1.2148 -0.03% 购买
中银证券中证500ETF 515190 2025-07-15 1.2498 1.2498 -0.03% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 2025-07-15 1.0488 1.0488 0.17% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2025-07-15 1.0318 1.0318 0.01% 购买
中银证券创业板ETF 159821 2025-07-15 0.8398 0.8398 1.70% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 2025-07-15 1.0478 1.0478 0.17% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2025-07-11 0.9221 0.9221 0.02% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2025-07-15 0.4741 0.4741 5.57% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 2025-07-15 0.4282 0.4282 4.24% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2025-07-11 0.7948 0.7948 0.20% 暂停交易
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2025-07-15 0.9982 0.9982 0.30% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2025-07-15 0.4613 0.4613 5.58% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2025-07-11 0.8697 0.8697 0.05% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2025-07-15 1.0523 1.0523 0.01% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2025-07-11 0.8774 0.8774 0.05% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 2025-07-15 0.6242 0.6242 4.42% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2025-07-15 0.9909 0.9909 0.30% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2025-07-11 0.7853 0.7853 0.19% 暂停交易
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2025-07-15 1.0459 1.0459 0.43% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2025-07-15 1.0672 1.0672 0.01% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2025-07-15 1.0555 1.0555 0.02% 购买
中银证券科技创新LOF 501095 2025-07-14 0.5587 0.5587 1.09% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 2025-07-15 0.4220 0.4220 4.25% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2025-07-11 0.9167 0.9167 0.01% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2025-07-15 1.0590 1.0590 0.02% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 2025-07-15 0.6331 0.6331 4.40% 购买
中银证券价值精选 002601 2025-07-15 1.0658 1.0658 -0.94% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2025-07-15 1.0504 1.0504 0.43% 购买
中银证券健康产业混合 002938 2025-07-15 2.5358 2.5358 1.96% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 2025-07-15 1.4160 1.4160 -0.11% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 2025-07-15 1.4080 1.4080 -0.11% 购买
中银证券新能源混合A 005571 2025-07-15 1.4597 1.4597 2.97% 购买
中银证券新能源混合C 005572 2025-07-15 1.4247 1.4247 2.96% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 2025-07-15 0.8832 0.8832 -0.14% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 2025-07-15 0.8717 0.8717 -0.15% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇远定期开放债券 008862 2025-07-11 1.0993 1.0993 -0.07% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2025-07-15 1.0917 1.0969 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 2025-07-15 1.0816 1.0816 0.06% 购买
中银证券安业债券C 013374 2025-07-15 1.0893 1.0945 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2025-07-15 1.10690000 1.10690000 0.05% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2025-07-15 1.10980000 1.10980000 0.05% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2025-07-15 1.0820 1.0820 0.05% 购买
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2025-07-15 1.0152 1.1522 0.01% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2025-07-15 1.1002 1.1424 0.09% 购买
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2025-07-11 1.10640000 1.12840000 -0.12% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2025-07-15 1.0729 1.2112 0.11% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2025-07-15 1.0233 1.0683 0.10% 购买
中银证券安沛债券A 008995 2025-07-15 1.0998 1.1526 0.08% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 2025-07-15 1.0187 1.0187 0.02% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 2025-07-15 1.0181 1.0181 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 2025-07-15 1.0173 1.0173 0.09% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 2025-07-15 1.0177 1.0177 0.03% 购买
中银证券安澈债券A 018718 2025-07-15 1.0186 1.0636 0.09% 购买
中银证券安进债券A类 003929 2025-07-15 1.0636 1.3083 0.06% 购买
中银证券安进债券C类 003930 2025-07-15 1.0583 1.3030 0.05% 购买
中银证券安泽债券A 007023 2025-07-15 1.1489 1.1709 0.03% 购买
中银证券安泽债券C 007024 2025-07-15 1.1565 1.1785 0.03% 购买
中银证券安弘债券A 004807 2025-07-15 1.3257 1.3257 0.72% 购买
中银证券安弘债券C 004808 2025-07-15 1.2968 1.2968 0.72% 购买
中银证券安源债券A 005362 2025-07-15 1.1141 1.1820 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 2025-07-15 1.1111 1.1786 0.05% 购买
中银证券安誉债券A 004956 2025-07-15 1.1190 1.2064 0.09% 购买
中银证券安誉债券C 004957 2025-07-15 2.1288 2.2162 0.09% 购买
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2025-07-11 1.1584 1.3168 -0.08% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2025-07-11 1.0926 1.2711 -0.02% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2025-07-11 1.1041 1.2983 -0.09% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2025-07-15 1.0190 1.2060 0.05% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 2025-07-15 1.0205 1.2075 0.05% 购买
中银证券汇福定期开放债券 010946 2025-07-15 1.0125 1.1625 0.09% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家D 022048 2025-07-15 0.3317 1.201% 购买
中银证券现金管家E 020201 2025-07-15 0.3704 1.347% 购买
中银证券现金管家C 020852 2025-07-15 0.0000 0.000% 购买
中银证券现金管家A 003316 2025-07-15 0.3039 1.103% 购买
中银证券现金管家B 003317 2025-07-15 0.3704 1.347% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2025-07-15 0.4359 0.4359 5.24% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 2025-07-15 0.4282 0.4282 5.23% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 2025-07-15 1.0025 1.0025 3.43% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 2025-07-15 1.0194 1.0194 3.43% 购买