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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2022-07-06 | 1.2464 | 1.2464 | -1.30% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2022-07-06 | 1.2411 | 1.2411 | -1.29% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2022-07-06 | 1.0342 | 1.0342 | -0.79% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2022-07-06 | 1.2835 | 1.2835 | -1.38% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2022-07-01 | 1.0703 | 1.0703 | -1.21% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2022-07-06 | 1.6814 | 1.6814 | -2.04% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2022-07-06 | 2.3387 | 2.3387 | -1.61% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2022-07-06 | 2.3618 | 2.3618 | -1.07% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2022-07-06 | 2.3086 | 2.3086 | -1.07% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2022-07-06 | 1.07100000 | 1.07100000 | -0.36% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2022-07-06 | 1.04920000 | 1.04920000 | -0.36% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2022-07-06 | 1.3683 | 1.3683 | -0.97% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2022-07-06 | 1.3647 | 1.3647 | -0.97% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2022-07-06 | 2.3340 | 2.3340 | 0.26% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2022-07-06 | 2.3029 | 2.3029 | 0.26% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2022-07-06 | 1.0195 | 1.0195 | -0.16% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2022-07-06 | 1.0159 | 1.0159 | -0.17% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2022-07-06 | 1.1076 | 1.1076 | 0.18% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2022-07-06 | 1.1019 | 1.1019 | 0.18% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2022-07-06 | 1.0171 | 1.0593 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2022-07-06 | 1.0175 | 1.0491 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2022-07-06 | 1.0454 | 1.2102 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2022-07-06 | 1.0437 | 1.2085 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2022-07-06 | 1.0788 | 1.1008 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2022-07-06 | 1.0856 | 1.1076 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2022-07-06 | 1.2821 | 1.2821 | -0.13% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2022-07-06 | 1.2678 | 1.2678 | -0.14% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2022-07-06 | 1.0728 | 1.0867 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2022-07-06 | 1.0752 | 1.0887 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2022-07-06 | 1.0839 | 1.1399 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2022-07-06 | 2.0364 | 2.0924 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2022-07-01 | 1.1141 | 1.1999 | 0.00% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2022-07-01 | 1.0449 | 1.1854 | 0.06% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2022-07-01 | 1.0593 | 1.1898 | -0.02% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2022-07-06 | 1.0596 | 1.1166 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2022-07-06 | 1.0621 | 1.1191 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2022-07-06 | 1.0522 | 1.0522 | 0.06% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2022-07-06 | 1.0649 | 1.0649 | 0.15% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2022-07-06 | 1.0577 | 1.0577 | 0.15% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2022-07-06 | 0.4026 | 1.529% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2022-07-06 | 0.4525 | 1.713% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2022-07-06 | 0.8896 | 0.8896 | -0.89% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2022-07-06 | 0.8845 | 0.8845 | -0.90% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2022-07-06 | 0.9444 | 0.9444 | -0.74% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2022-07-06 | 0.9419 | 0.9419 | -0.73% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2022-07-06 | 0.9957 | 0.9957 | -1.82% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2022-07-06 | 0.9917 | 0.9917 | -1.83% | 正常开放 |
