| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2026-07-30 | 1.2565 | 1.2565 | -8.38% | -16.83% | -4.48% | 20.01% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2026-07-30 | 1.2306 | 1.2306 | -8.38% | -16.91% | -4.71% | 18.22% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2026-07-30 | 0.5383 | 0.5383 | -8.69% | -23.70% | -12.68% | -23.75% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2026-07-30 | 0.5267 | 0.5267 | -8.69% | -23.78% | -12.87% | -24.82% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF联接A | 026772 | 2026-07-30 | 1.0059 | 1.0059 | -3.70% | -11.36% | 0.59% | 0.59% | 购买 |
| 科创创业人工智能ETF中银证券 | 588530 | 2026-07-30 | 0.8771 | 0.8771 | -5.87% | -12.27% | -12.27% | -12.27% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF联接C | 026773 | 2026-07-30 | 1.0048 | 1.0048 | -3.70% | -11.41% | 0.48% | 0.48% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2026-07-30 | 1.2536 | 1.2536 | -1.49% | -5.68% | 0.51% | 25.35% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2026-07-30 | 1.2498 | 1.2498 | -1.50% | -5.73% | 0.39% | 24.97% | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2026-07-30 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 0.20% | 0.65% | 4.38% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2026-07-30 | 1.2236 | 1.2236 | -3.93% | -11.62% | 2.03% | 41.59% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2026-07-30 | 1.5396 | 1.5396 | -2.83% | -11.33% | -0.97% | 30.20% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2026-07-30 | 1.4701 | 1.4701 | -2.68% | -10.65% | -0.78% | 27.56% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2026-07-30 | 1.4538 | 1.4538 | -2.68% | -10.69% | -0.89% | 26.80% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2026-07-30 | 1.1370 | 1.1370 | -0.38% | -2.85% | 1.74% | 13.70% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2026-07-30 | 1.1298 | 1.1298 | -0.37% | -2.89% | 1.62% | 12.98% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2026-07-30 | 2.0025 | 2.0025 | -4.68% | -8.97% | -7.11% | -17.10% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2026-07-30 | 0.8687 | 0.8687 | -5.51% | -10.74% | 2.13% | -6.55% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2026-07-30 | 0.8529 | 0.8529 | -5.51% | -10.81% | 1.90% | -7.87% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2026-07-30 | 1.0846 | 1.0846 | -0.47% | -2.67% | 2.14% | 14.60% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2026-07-30 | 1.0744 | 1.0744 | -0.47% | -2.72% | 2.01% | 13.77% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2026-07-30 | 0.6389 | 0.6389 | -5.17% | -7.08% | 10.54% | 3.84% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2026-07-30 | 0.6269 | 0.6269 | -5.16% | -7.18% | 10.27% | 2.35% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2026-07-30 | 0.9716 | 0.9716 | -1.49% | -1.71% | 4.90% | 1.59% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2026-07-30 | 0.9561 | 0.9561 | -1.48% | -1.78% | 4.73% | 0.47% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2026-03-27 | 1.1076 | 1.1076 | 0.02% | 0.82% | 0.97% | 8.83% | 基金终止 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2026-03-27 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | 0.79% | 0.94% | 7.83% | 基金终止 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2026-07-30 | 0.5414 | 0.5414 | -8.00% | -29.80% | -26.67% | -39.18% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2026-07-30 | 0.5240 | 0.5240 | -7.99% | -29.88% | -26.87% | -40.45% | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2026-07-29 | 0.8398 | 0.8398 | -1.29% | -10.28% | 0.60% | -5.66% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2026-07-30 | 1.7275 | 1.7275 | -6.15% | -27.04% | -13.50% | -7.43% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2026-07-30 | 1.6800 | 1.6800 | -6.16% | -27.09% | -13.66% | -8.61% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2026-07-30 | 1.5099 | 1.5099 | -0.66% | -0.51% | 0.39% | 4.78% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2026-07-30 | 1.4998 | 1.4998 | -0.66% | -0.54% | 0.33% | 4.40% | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2026-07-30 | 1.5281 | 1.5281 | 1.07% | -11.03% | 3.33% | -9.70% | 购买 |
| 中银证券安怡债券A | 026242 | 2026-07-30 | 1.0068 | 1.0068 | -0.31% | -0.20% | 0.68% | 0.68% | 购买 |
| 中银证券安怡债券C | 026243 | 2026-07-30 | 1.0051 | 1.0051 | -0.30% | -0.28% | 0.51% | 0.51% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2026-07-24 | 1.04950410 | 1.04950410 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2026-07-24 | 1.04766020 | 1.04766020 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2026-07-30 | 1.02309418 | 1.07759418 | 0.03% | 0.54% | 1.47% | 7.87% | 购买 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2026-07-30 | 1.03266650 | 1.08716650 | 0.02% | 0.65% | 1.79% | 8.86% | 购买 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2026-07-24 | 1.12420000 | 1.14620000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2026-07-30 | 1.09240000 | 1.13740000 | 0.00% | 0.58% | 2.30% | 13.89% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2026-07-30 | 1.08670000 | 1.13170000 | 0.00% | 0.42% | 2.10% | 13.35% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2026-07-30 | 1.07291296 | 1.12011296 | -0.01% | 0.51% | 1.36% | 8.79% | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2026-07-30 | 1.06939202 | 1.11659202 | -0.01% | 0.49% | 1.31% | 8.61% | 购买 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2026-07-30 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% | 0.28% | 0.93% | 6.61% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2026-07-30 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% | 0.28% | 0.92% | 6.75% | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2026-07-30 | 1.0130 | 1.1848 | 0.03% | 0.78% | 2.13% | 13.49% | 暂停交易 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2026-07-30 | 1.0355 | 1.1825 | 0.01% | 0.74% | 1.57% | 10.25% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2026-07-30 | 1.09060000 | 1.22890000 | 0.06% | 0.59% | 1.60% | 14.79% | 暂停交易 |
| 中银证券汇远定开债 | 008862 | 2026-07-30 | 1.11362805 | 1.11362805 | 0.00% | 0.22% | 0.86% | 6.16% | 购买 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2026-07-24 | 1.10855752 | 1.17205752 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2026-07-24 | 1.10850339 | 1.16140339 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2026-07-30 | 1.1671 | 1.1891 | 0.00% | 0.34% | 1.07% | 7.33% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2026-07-30 | 1.1747 | 1.1967 | 0.00% | 0.32% | 1.05% | 7.27% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2026-07-30 | 1.02057913 | 1.21557913 | 0.14% | 0.37% | 0.93% | 9.31% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2026-07-30 | 1.02169809 | 1.21669809 | 0.14% | 0.36% | 0.90% | 9.16% | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2026-07-30 | 1.13050000 | 1.19840000 | 0.01% | 0.49% | 1.47% | 9.82% | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2026-07-30 | 1.12620000 | 1.19370000 | 0.01% | 0.46% | 1.41% | 9.22% | 购买 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2026-07-24 | 1.1116 | 1.2901 | 0.00% | -- | -- | -- | 封闭期 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2026-07-30 | 1.0839 | 1.2315 | 0.02% | 0.72% | 2.20% | 9.39% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2026-07-30 | 2.1187 | 2.2649 | 0.02% | 0.72% | 2.19% | 9.32% | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2026-07-24 | 1.17628880 | 1.33468880 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2026-07-24 | 1.12346084 | 1.31766084 | 0.00% | -- | -- | -- | 封闭期 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2026-07-30 | 1.4156 | 1.4806 | -0.53% | -0.46% | 4.43% | 20.36% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2026-07-30 | 1.3782 | 1.4432 | -0.53% | -0.55% | 4.21% | 18.83% | 购买 |
| 中银证券安进债券A | 003929 | 2026-07-30 | 1.0826 | 1.3273 | 0.02% | 0.53% | 1.38% | 10.33% | 购买 |
| 中银证券安进债券C | 003930 | 2026-07-30 | 1.0761 | 1.3208 | 0.02% | 0.50% | 1.32% | 9.94% | 购买 |
| 中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 028139 | 2026-07-24 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | 016217 | 2026-07-28 | 0.9046 | 0.9046 | -0.70% | -2.28% | -0.20% | -8.30% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2026-07-28 | 0.8938 | 0.8938 | -0.70% | -2.35% | -0.37% | -9.29% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2026-07-28 | 0.9423 | 0.9423 | -0.21% | -0.11% | 0.80% | -5.55% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2026-07-28 | 0.9349 | 0.9349 | -0.21% | -0.16% | 0.69% | -6.21% | 购买 |
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