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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2022-01-27 | 1.2686 | 1.2686 | -2.39% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2022-01-27 | 1.2643 | 1.2643 | -2.39% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2022-01-27 | 1.0715 | 1.0715 | -3.22% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2022-01-27 | 1.3083 | 1.3083 | -2.59% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2022-01-21 | 1.0322 | 1.0322 | -2.16% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2022-01-27 | 1.4211 | 1.4211 | -2.20% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2022-01-27 | 1.9341 | 1.9341 | -2.13% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2022-01-27 | 2.3236 | 2.3236 | -2.65% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2022-01-27 | 2.2762 | 2.2762 | -2.66% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2022-01-27 | 1.05790000 | 1.05790000 | -2.57% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2022-01-27 | 1.03670000 | 1.03670000 | -2.57% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2022-01-27 | 1.3127 | 1.3127 | -1.00% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2022-01-27 | 1.3099 | 1.3099 | -1.00% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2022-01-27 | 2.2693 | 2.2693 | -2.98% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2022-01-27 | 2.2425 | 2.2425 | -2.98% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2022-01-27 | 1.0134 | 1.0134 | -0.81% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2022-01-27 | 1.0112 | 1.0112 | -0.80% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2022-01-27 | 1.0502 | 1.0502 | -3.01% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2022-01-27 | 1.0466 | 1.0466 | -3.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2022-01-27 | 1.0384 | 1.0504 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2022-01-27 | 1.0278 | 1.0398 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2022-01-27 | 1.0633 | 1.2030 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2022-01-27 | 1.0620 | 1.2017 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2022-01-27 | 1.0685 | 1.0905 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2022-01-27 | 1.0753 | 1.0973 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2022-01-27 | 1.2774 | 1.2774 | -0.53% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2022-01-27 | 1.2651 | 1.2651 | -0.53% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2022-01-27 | 1.0634 | 1.0773 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2022-01-27 | 1.0635 | 1.0770 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2022-01-27 | 1.0799 | 1.1359 | -0.06% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2022-01-27 | 2.0293 | 2.0853 | -0.05% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2022-01-21 | 1.1525 | 1.1908 | 0.40% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2022-01-21 | 1.0367 | 1.1772 | 0.28% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2022-01-21 | 1.0544 | 1.1849 | 0.41% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2022-01-27 | 1.0556 | 1.1056 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2022-01-27 | 1.0583 | 1.1083 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2022-01-27 | 1.0431 | 1.0431 | -0.07% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2022-01-27 | 1.0730 | 1.0730 | -0.73% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2022-01-27 | 1.0673 | 1.0673 | -0.73% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2022-01-27 | 0.5141 | 1.899% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2022-01-27 | 0.5803 | 2.143% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2022-01-27 | 0.8240 | 0.8240 | -2.77% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2022-01-27 | 0.8206 | 0.8206 | -2.78% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2022-01-27 | 0.9795 | 0.9795 | -3.05% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2022-01-27 | 0.9778 | 0.9778 | -3.04% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2022-01-27 | 0.8968 | 0.8968 | -2.53% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2022-01-27 | 0.8948 | 0.8948 | -2.54% | 正常开放 |
