| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2026-08-27 | 1.6520 | 1.6520 | 4.82% | -2.96% | 25.58% | 57.78% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2026-08-27 | 1.6174 | 1.6174 | 4.81% | -3.06% | 25.24% | 55.38% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2026-08-27 | 0.6382 | 0.6382 | 4.20% | -15.99% | 3.52% | -9.60% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2026-08-27 | 0.6242 | 0.6242 | 4.19% | -16.08% | 3.26% | -10.90% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF联接A | 026772 | 2026-08-27 | 1.0710 | 1.0710 | 1.61% | -13.61% | 7.10% | 7.10% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF联接C | 026773 | 2026-08-27 | 1.0696 | 1.0696 | 1.61% | -13.66% | 6.96% | 6.96% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2026-08-27 | 1.2938 | 1.2938 | 1.13% | -4.88% | 3.74% | 29.37% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2026-08-27 | 1.2897 | 1.2897 | 1.12% | -4.93% | 3.60% | 28.96% | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2026-08-27 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 0.20% | 0.71% | 4.45% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2026-08-27 | 1.3092 | 1.3092 | 1.71% | -14.04% | 9.17% | 51.49% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2026-08-27 | 1.6731 | 1.6731 | 2.24% | -5.82% | 7.62% | 41.49% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2026-08-27 | 1.5893 | 1.5893 | 2.10% | -5.47% | 7.26% | 37.90% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2026-08-27 | 1.5714 | 1.5714 | 2.10% | -5.51% | 7.12% | 37.06% | 购买 |
| 科创创业人工智能ETF中银证券 | 588530 | 2026-08-27 | 0.9301 | 0.9301 | 4.36% | -6.97% | -6.97% | -6.97% | 购买 |
| A500ETF中银证券 | 560430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2026-08-27 | 1.1571 | 1.1571 | 0.45% | -1.07% | 3.53% | 15.71% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2026-08-27 | 1.1495 | 1.1495 | 0.45% | -1.13% | 3.39% | 14.95% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2026-08-27 | 2.1961 | 2.1961 | 1.12% | 2.14% | 1.87% | -9.08% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2026-08-27 | 0.9794 | 0.9794 | 3.97% | -6.94% | 15.14% | 5.36% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2026-08-27 | 0.9612 | 0.9612 | 3.97% | -7.03% | 14.84% | 3.82% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2026-08-27 | 1.1046 | 1.1046 | 0.51% | -1.04% | 4.02% | 16.72% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2026-08-27 | 1.0941 | 1.0941 | 0.51% | -1.08% | 3.88% | 15.85% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2026-08-27 | 0.7573 | 0.7573 | 4.57% | 0.77% | 31.02% | 23.08% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2026-08-27 | 0.7428 | 0.7428 | 4.56% | 0.66% | 30.66% | 21.27% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2026-08-27 | 1.0259 | 1.0259 | 1.25% | 0.97% | 10.76% | 7.27% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2026-08-27 | 1.0093 | 1.0093 | 1.26% | 0.90% | 10.56% | 6.06% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2026-03-27 | 1.1076 | 1.1076 | 0.02% | 0.82% | 0.97% | 8.83% | 基金终止 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2026-03-27 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | 0.79% | 0.94% | 7.83% | 基金终止 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2026-08-27 | 0.6827 | 0.6827 | 5.93% | -14.16% | -7.53% | -23.31% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2026-08-27 | 0.6604 | 0.6604 | 5.94% | -14.28% | -7.83% | -24.95% | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2026-08-26 | 0.8735 | 0.8735 | 0.56% | -17.94% | 4.64% | -1.88% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2026-08-27 | 2.1852 | 2.1852 | 3.67% | -15.15% | 9.42% | 17.09% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2026-08-27 | 2.1246 | 2.1246 | 3.67% | -15.21% | 9.18% | 15.58% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2026-08-27 | 1.5157 | 1.5157 | 0.87% | -1.39% | 0.78% | 5.18% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2026-08-27 | 1.5055 | 1.5055 | 0.87% | -1.41% | 0.71% | 4.80% | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2026-08-27 | 1.5523 | 1.5523 | 1.34% | -3.06% | 4.96% | -8.27% | 购买 |
| 中银证券安怡债券A | 026242 | 2026-08-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.34% | 1.16% | 2.81% | 2.81% | 购买 |
| 中银证券安怡债券C | 026243 | 2026-08-27 | 1.0260 | 1.0260 | 0.34% | 1.06% | 2.60% | 2.60% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2026-08-21 | 1.05032486 | 1.05032486 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2026-08-21 | 1.04847986 | 1.04847986 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2026-08-27 | 1.02451218 | 1.07901218 | -0.03% | 0.35% | 1.61% | 8.02% | 购买 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2026-08-27 | 1.03291973 | 1.08741973 | -0.02% | 0.27% | 1.81% | 8.89% | 购买 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2026-08-21 | 1.12650000 | 1.14850000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2026-08-27 | 1.09290000 | 1.13790000 | -0.03% | 0.54% | 2.35% | 13.95% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2026-08-27 | 1.08710000 | 1.13210000 | -0.03% | 0.38% | 2.13% | 13.39% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2026-08-27 | 1.07471948 | 1.12191948 | -0.02% | 0.39% | 1.53% | 8.98% | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2026-08-27 | 1.07111089 | 1.11831089 | -0.03% | 0.37% | 1.47% | 8.78% | 购买 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2026-08-27 | 1.09681977 | 1.09681977 | -0.00% | 0.16% | 1.00% | 6.68% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2026-08-27 | 1.09738320 | 1.09738320 | -0.00% | 0.14% | 0.97% | 6.81% | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2026-08-27 | 1.0148 | 1.1866 | -0.05% | 0.63% | 2.31% | 13.69% | 暂停交易 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2026-08-27 | 1.0384 | 1.1854 | 0.01% | 0.82% | 1.85% | 10.55% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2026-08-27 | 1.09210000 | 1.23040000 | -0.03% | 0.42% | 1.74% | 14.95% | 暂停交易 |
| 中银证券汇远定开债 | 008862 | 2026-08-21 | 1.11426594 | 1.11426594 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2026-08-21 | 1.10926099 | 1.17276099 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2026-08-21 | 1.10919841 | 1.16209841 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2026-08-27 | 1.1683 | 1.1903 | -0.02% | 0.27% | 1.17% | 7.44% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2026-08-27 | 1.1760 | 1.1980 | -0.01% | 0.26% | 1.16% | 7.39% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2026-08-27 | 1.02169370 | 1.21669370 | -0.09% | 0.38% | 1.04% | 9.42% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2026-08-27 | 1.02277830 | 1.21777830 | -0.09% | 0.37% | 1.01% | 9.28% | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2026-08-27 | 1.13190000 | 1.19980000 | -0.03% | 0.38% | 1.60% | 9.95% | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2026-08-27 | 1.12760000 | 1.19510000 | -0.02% | 0.36% | 1.54% | 9.35% | 购买 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2026-08-21 | 1.1136 | 1.2921 | 0.00% | -- | -- | -- | 封闭期 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2026-08-27 | 1.0855 | 1.2331 | -0.04% | 0.43% | 2.35% | 9.56% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2026-08-27 | 2.1219 | 2.2681 | -0.04% | 0.43% | 2.35% | 9.48% | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2026-08-21 | 1.17690000 | 1.33530000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2026-08-21 | 1.12410000 | 1.31830000 | 0.00% | -- | -- | -- | 封闭期 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2026-08-27 | 1.4513 | 1.5163 | 0.53% | 0.95% | 7.06% | 23.39% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2026-08-27 | 1.4126 | 1.4776 | 0.53% | 0.86% | 6.81% | 21.80% | 购买 |
| 中银证券安进债券A | 003929 | 2026-08-27 | 1.08410650 | 1.32880650 | 0.00% | 0.39% | 1.52% | 10.48% | 购买 |
| 中银证券安进债券C | 003930 | 2026-08-27 | 1.07750764 | 1.32220764 | 0.00% | 0.36% | 1.45% | 10.08% | 购买 |
| 中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 028139 | 2026-08-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 暂停赎回 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | 016217 | 2026-08-25 | 0.9118 | 0.9118 | -0.04% | -2.68% | 0.60% | -7.57% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2026-08-25 | 0.9007 | 0.9007 | -0.04% | -2.75% | 0.40% | -8.59% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2026-08-25 | 0.9456 | 0.9456 | -0.02% | -0.30% | 1.16% | -5.22% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2026-08-25 | 0.9380 | 0.9380 | -0.02% | -0.35% | 1.02% | -5.90% | 购买 |
公司地址：上海市浦东新区银城中路200号39楼
客服电话：956026（全国） 400-620-8888（全国） 021-61195566（全国）
人工服务时间：周一至周五8:30-11:30，13:00-17:00（法定节假日除外）
© 2015 中银国际证券股份有限公司 版权所有
沪ICP备08011679号-4
沪公网安备 31011502016358号
本网站已支持IPv6