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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接A 008258 2022-01-27 1.2686 1.2686 -2.39% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2022-01-27 1.2643 1.2643 -2.39% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2022-01-27 1.0715 1.0715 -3.22% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2022-01-27 1.3083 1.3083 -2.59% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2022-01-21 1.0322 1.0322 -2.16% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2022-01-27 1.4211 1.4211 -2.20% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2022-01-27 1.9341 1.9341 -2.13% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2022-01-27 2.3236 2.3236 -2.65% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2022-01-27 2.2762 2.2762 -2.66% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2022-01-27 1.05790000 1.05790000 -2.57% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2022-01-27 1.03670000 1.03670000 -2.57% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2022-01-27 1.3127 1.3127 -1.00% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2022-01-27 1.3099 1.3099 -1.00% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2022-01-27 2.2693 2.2693 -2.98% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2022-01-27 2.2425 2.2425 -2.98% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2022-01-27 1.0134 1.0134 -0.81% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2022-01-27 1.0112 1.0112 -0.80% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2022-01-27 1.0502 1.0502 -3.01% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2022-01-27 1.0466 1.0466 -3.02% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2022-01-27 1.0384 1.0504 0.00% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2022-01-27 1.0278 1.0398 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2022-01-27 1.0633 1.2030 -0.03% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2022-01-27 1.0620 1.2017 -0.03% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2022-01-27 1.0685 1.0905 -0.01% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2022-01-27 1.0753 1.0973 -0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2022-01-27 1.2774 1.2774 -0.53% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2022-01-27 1.2651 1.2651 -0.53% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2022-01-27 1.0634 1.0773 -0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2022-01-27 1.0635 1.0770 -0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2022-01-27 1.0799 1.1359 -0.06% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2022-01-27 2.0293 2.0853 -0.05% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2022-01-21 1.1525 1.1908 0.40% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2022-01-21 1.0367 1.1772 0.28% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2022-01-21 1.0544 1.1849 0.41% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2022-01-27 1.0556 1.1056 -0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2022-01-27 1.0583 1.1083 -0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2022-01-27 1.0431 1.0431 -0.07% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2022-01-27 1.0730 1.0730 -0.73% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2022-01-27 1.0673 1.0673 -0.73% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2022-01-27 0.5141 1.899% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2022-01-27 0.5803 2.143% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2022-01-27 0.8240 0.8240 -2.77% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2022-01-27 0.8206 0.8206 -2.78% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2022-01-27 0.9795 0.9795 -3.05% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2022-01-27 0.9778 0.9778 -3.04% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2022-01-27 0.8968 0.8968 -2.53% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2022-01-27 0.8948 0.8948 -2.54% 正常开放