| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2026-04-29 | 1.4836 | 1.4836 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2026-04-29 | 1.4544 | 1.4544 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2026-04-29 | 0.6970 | 0.6970 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2026-04-29 | 0.6826 | 0.6826 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券创业板ETF联接A | 026772 | 2026-04-29 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券创业板ETF联接C | 026773 | 2026-04-29 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2026-04-29 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2026-04-29 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2026-04-29 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2026-04-29 | 1.3879 | 1.3879 | 2.50% | 12.14% | 15.74% | 60.60% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2026-04-29 | 1.7348 | 1.7348 | 1.68% | -2.09% | 11.58% | 46.71% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2026-04-29 | 1.6439 | 1.6439 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2026-04-29 | 1.6264 | 1.6264 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金A | 019187 | 2026-04-29 | 1.07119692 | 1.07119692 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金C | 019188 | 2026-04-29 | 1.06591062 | 1.06591062 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2026-04-29 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2026-04-29 | 1.7195 | 1.7195 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2026-04-29 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2026-04-29 | 2.1576 | 2.1576 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2026-04-29 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2026-04-29 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2026-04-29 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2026-04-29 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2026-04-29 | 0.6880 | 0.6880 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2026-04-29 | 0.6758 | 0.6758 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2026-04-29 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2026-04-29 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2026-03-27 | 1.1076 | 1.1076 | 0.02% | 0.82% | 0.97% | 8.83% | 基金终止 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2026-03-27 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | 0.79% | 0.94% | 7.83% | 基金终止 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2026-04-29 | 0.7480 | 0.7480 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2026-04-29 | 0.7248 | 0.7248 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2026-04-28 | 0.9244 | 0.9244 | -1.65% | 8.96% | 10.73% | 3.84% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2026-04-29 | 2.3172 | 2.3172 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2026-04-29 | 2.2552 | 2.2552 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2026-04-29 | 1.5204 | 1.5204 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2026-04-29 | 1.5107 | 1.5107 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安怡债券A | 026242 | 2026-04-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安怡债券C | 026243 | 2026-04-29 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2026-04-29 | 1.03157122 | 1.03157122 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2026-04-29 | 1.02992969 | 1.02992969 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券鸿安债券A | 020506 | 2026-04-29 | 1.02248181 | 1.02248181 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券鸿安债券C | 020507 | 2026-04-29 | 1.02109002 | 1.02109002 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2026-04-29 | 1.01784379 | 1.07234379 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2026-04-29 | 1.02621898 | 1.08071898 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2026-04-24 | 1.11800000 | 1.14000000 | 0.03% | 0.75% | 0.92% | 14.22% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2026-04-29 | 1.0860 | 1.1310 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2026-04-29 | 1.0822 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2026-04-29 | 1.0672 | 1.1144 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2026-04-29 | 1.0639 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2026-04-29 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2026-04-29 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2026-04-29 | 1.0270 | 1.1770 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2026-04-29 | 1.0378 | 1.1748 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2026-04-29 | 1.08430000 | 1.22260000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券汇远定开债 | 008862 | 2026-04-24 | 1.1110 | 1.1110 | 0.06% | 0.53% | 0.62% | 5.91% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2026-04-29 | 1.10682517 | 1.17032517 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2026-04-29 | 1.10678597 | 1.15968597 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2026-04-29 | 1.1632 | 1.1852 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2026-04-29 | 1.1708 | 1.1928 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2026-04-29 | 1.0248 | 1.2118 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2026-04-29 | 1.0260 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2026-04-29 | 1.12500000 | 1.19290000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2026-04-29 | 1.12100000 | 1.18850000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2026-04-24 | 1.1060 | 1.2845 | 0.05% | 0.91% | 1.12% | 9.34% | 封闭期 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2026-04-29 | 1.0762 | 1.2238 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2026-04-29 | 2.1037 | 2.2499 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2026-04-24 | 1.17040000 | 1.32880000 | 0.06% | 0.67% | 0.88% | 11.09% | 暂停交易 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2026-04-24 | 1.11750000 | 1.31170000 | 0.03% | 0.65% | 0.78% | 10.18% | 封闭期 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2026-04-29 | 1.4231 | 1.4881 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2026-04-29 | 1.3868 | 1.4518 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安进债券A | 003929 | 2026-04-29 | 1.0769 | 1.3216 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安进债券C | 003930 | 2026-04-29 | 1.0707 | 1.3154 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | 016217 | 2026-04-27 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2026-04-27 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2026-04-27 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2026-04-27 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
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