| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2026-07-29 | 1.3714 | 1.3714 | -1.97% | -7.56% | 4.25% | 30.98% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2026-07-29 | 1.3431 | 1.3431 | -1.98% | -7.65% | 4.00% | 29.03% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2026-07-29 | 0.5895 | 0.5895 | -1.37% | -15.42% | -4.38% | -16.50% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2026-07-29 | 0.5768 | 0.5768 | -1.38% | -15.50% | -4.58% | -17.67% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF联接A | 026772 | 2026-07-29 | 1.0445 | 1.0445 | 1.44% | -8.18% | 4.45% | 4.45% | 购买 |
| 科创创业人工智能ETF中银证券 | 588530 | 2026-07-29 | 0.9318 | 0.9318 | -5.30% | -6.80% | -6.80% | -6.80% | 暂停交易 |
| 中银证券创业板ETF联接C | 026773 | 2026-07-29 | 1.0434 | 1.0434 | 1.44% | -8.22% | 4.34% | 4.34% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2026-07-29 | 1.2726 | 1.2726 | 0.70% | -4.14% | 2.04% | 27.25% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2026-07-29 | 1.2688 | 1.2688 | 0.70% | -4.19% | 1.92% | 26.87% | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2026-07-29 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% | 0.20% | 0.65% | 4.38% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2026-07-29 | 1.2737 | 1.2737 | 1.54% | -8.23% | 6.21% | 47.38% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2026-07-29 | 1.5844 | 1.5844 | 1.08% | -8.67% | 1.91% | 33.99% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2026-07-29 | 1.5106 | 1.5106 | 1.02% | -8.11% | 1.95% | 31.07% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2026-07-29 | 1.4938 | 1.4938 | 1.01% | -8.15% | 1.83% | 30.29% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2026-07-29 | 1.1413 | 1.1413 | 0.06% | -2.52% | 2.12% | 14.13% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2026-07-29 | 1.1340 | 1.1340 | 0.05% | -2.57% | 2.00% | 13.40% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2026-07-29 | 2.1008 | 2.1008 | -0.80% | -2.63% | -2.55% | -13.03% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2026-07-29 | 0.9194 | 0.9194 | -0.77% | -5.05% | 8.09% | -1.10% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2026-07-29 | 0.9026 | 0.9026 | -0.77% | -5.14% | 7.84% | -2.51% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2026-07-29 | 1.0897 | 1.0897 | 0.08% | -2.24% | 2.62% | 15.14% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2026-07-29 | 1.0795 | 1.0795 | 0.08% | -2.29% | 2.50% | 14.31% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2026-07-29 | 0.6737 | 0.6737 | -0.15% | -2.08% | 16.56% | 9.49% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2026-07-29 | 0.6610 | 0.6610 | -0.15% | -2.19% | 16.27% | 7.92% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2026-07-29 | 0.9863 | 0.9863 | -0.13% | 0.04% | 6.49% | 3.13% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2026-07-29 | 0.9705 | 0.9705 | -0.13% | -0.03% | 6.31% | 1.99% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2026-03-27 | 1.1076 | 1.1076 | 0.02% | 0.82% | 0.97% | 8.83% | 基金终止 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2026-03-27 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | 0.79% | 0.94% | 7.83% | 基金终止 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2026-07-29 | 0.5885 | 0.5885 | -0.69% | -21.32% | -20.29% | -33.89% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2026-07-29 | 0.5695 | 0.5695 | -0.70% | -21.43% | -20.52% | -35.28% | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2026-07-28 | 0.8508 | 0.8508 | -9.97% | -7.96% | 1.92% | -4.43% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2026-07-29 | 1.8408 | 1.8408 | -1.21% | -20.56% | -7.82% | -1.36% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2026-07-29 | 1.7903 | 1.7903 | -1.21% | -20.61% | -8.00% | -2.61% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2026-07-29 | 1.5199 | 1.5199 | 0.16% | -0.03% | 1.06% | 5.48% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2026-07-29 | 1.5097 | 1.5097 | 0.17% | -0.07% | 0.99% | 5.09% | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2026-07-29 | 1.5119 | 1.5119 | 1.24% | -12.07% | 2.23% | -10.66% | 购买 |
| 中银证券安怡债券A | 026242 | 2026-07-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.04% | 0.11% | 0.99% | 0.99% | 购买 |
| 中银证券安怡债券C | 026243 | 2026-07-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.04% | 0.02% | 0.81% | 0.81% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2026-07-24 | 1.04950410 | 1.04950410 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2026-07-24 | 1.04766020 | 1.04766020 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2026-07-29 | 1.02277558 | 1.07727558 | -0.00% | 0.48% | 1.44% | 7.84% | 购买 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2026-07-29 | 1.03241327 | 1.08691327 | 0.00% | 0.60% | 1.76% | 8.83% | 购买 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2026-07-24 | 1.12420000 | 1.14620000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2026-07-29 | 1.09240000 | 1.13740000 | 0.00% | 0.59% | 2.30% | 13.89% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2026-07-29 | 1.08670000 | 1.13170000 | 0.00% | 0.42% | 2.10% | 13.35% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2026-07-29 | 1.07297660 | 1.12017660 | -0.01% | 0.54% | 1.37% | 8.80% | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2026-07-29 | 1.06945840 | 1.11665840 | -0.01% | 0.52% | 1.32% | 8.62% | 购买 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2026-07-29 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 0.27% | 0.92% | 6.60% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2026-07-29 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 0.27% | 0.91% | 6.75% | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2026-07-29 | 1.0127 | 1.1845 | 0.00% | 0.74% | 2.10% | 13.45% | 暂停交易 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2026-07-29 | 1.0354 | 1.1824 | 0.00% | 0.74% | 1.56% | 10.24% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2026-07-29 | 1.09000000 | 1.22830000 | -0.03% | 0.53% | 1.55% | 14.72% | 暂停交易 |
| 中银证券汇远定开债 | 008862 | 2026-07-29 | 1.11357343 | 1.11357343 | 0.01% | 0.23% | 0.86% | 6.16% | 购买 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2026-07-24 | 1.10855752 | 1.17205752 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2026-07-24 | 1.10850339 | 1.16140339 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2026-07-29 | 1.1671 | 1.1891 | 0.00% | 0.34% | 1.07% | 7.33% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2026-07-29 | 1.1747 | 1.1967 | -0.01% | 0.33% | 1.05% | 7.27% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2026-07-29 | 1.01913839 | 1.21413839 | 0.00% | 0.23% | 0.79% | 9.15% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2026-07-29 | 1.02025675 | 1.21525675 | 0.00% | 0.22% | 0.76% | 9.01% | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2026-07-29 | 1.13040000 | 1.19830000 | 0.01% | 0.48% | 1.46% | 9.81% | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2026-07-29 | 1.12610000 | 1.19360000 | 0.01% | 0.45% | 1.40% | 9.21% | 购买 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2026-07-24 | 1.1116 | 1.2901 | 0.00% | -- | -- | -- | 封闭期 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2026-07-29 | 1.0837 | 1.2313 | 0.01% | 0.70% | 2.18% | 9.37% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2026-07-29 | 2.1183 | 2.2645 | 0.00% | 0.69% | 2.17% | 9.29% | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2026-07-24 | 1.17628880 | 1.33468880 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2026-07-24 | 1.12346084 | 1.31766084 | 0.00% | -- | -- | -- | 封闭期 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2026-07-29 | 1.4231 | 1.4881 | 0.01% | -- | 4.98% | 20.99% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2026-07-29 | 1.3855 | 1.4505 | 0.00% | -0.09% | 4.76% | 19.46% | 购买 |
| 中银证券安进债券A | 003929 | 2026-07-29 | 1.0824 | 1.3271 | 0.01% | 0.51% | 1.36% | 10.31% | 购买 |
| 中银证券安进债券C | 003930 | 2026-07-29 | 1.0759 | 1.3206 | 0.01% | 0.49% | 1.30% | 9.92% | 购买 |
| 中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 028139 | 2026-07-24 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | 暂停交易 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | 016217 | 2026-07-27 | 0.9110 | 0.9110 | 0.45% | -1.79% | 0.51% | -7.65% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2026-07-27 | 0.9001 | 0.9001 | 0.45% | -1.86% | 0.33% | -8.65% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2026-07-27 | 0.9443 | 0.9443 | 0.12% | 0.06% | 1.02% | -5.35% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2026-07-27 | 0.9369 | 0.9369 | 0.12% | 0.01% | 0.90% | -6.01% | 购买 |
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