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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证A500指数A 023153 2025-12-16 1.1992 1.1992 -1.27% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2025-12-16 1.0366 1.0366 0.00% 购买
中银证券创业板ETF 159821 2025-12-16 1.1503 1.1503 -2.09% 购买
中银证券中证500ETF 515190 2025-12-16 1.4587 1.4587 -1.57% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 2025-12-16 1.1970 1.1970 -1.28% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 2025-12-16 1.3827 1.3827 -1.47% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 2025-12-16 1.3965 1.3965 -1.47% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券远见价值混合A 014179 2025-12-16 0.7853 0.7853 -1.70% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A 016136 2025-12-12 0.9341 0.9341 0.02% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2025-12-16 1.0415 1.0415 -0.54% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C 016218 2025-12-12 0.8940 0.8940 0.33% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2025-12-16 1.0725 1.0725 -0.18% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）A 016217 2025-12-12 0.9031 0.9031 0.33% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 2025-12-16 0.7728 0.7728 -1.70% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2025-12-16 1.0330 1.0330 -0.54% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 2025-12-16 0.5269 0.5269 -1.66% 购买
中银证券科技创新LOF 501095 2025-12-15 0.8054 0.8054 -3.56% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2025-12-16 0.6702 0.6702 -2.46% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2025-12-16 0.6904 0.6904 -2.47% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C 016137 2025-12-12 0.9279 0.9279 0.02% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2025-12-16 1.0891 1.0891 -0.17% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2025-12-16 1.0878 1.0878 -0.38% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 2025-12-16 0.5356 0.5356 -1.67% 购买
中银证券价值精选 002601 2025-12-16 1.3934 1.3934 -1.61% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2025-12-16 1.0934 1.0934 -0.38% 购买
中银证券健康产业混合 002938 2025-12-16 2.1896 2.1896 -2.48% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 2025-12-16 1.4841 1.4841 -0.68% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 2025-12-16 1.4752 1.4752 -0.67% 购买
中银证券新能源混合A 005571 2025-12-16 1.8189 1.8189 -2.99% 购买
中银证券新能源混合C 005572 2025-12-16 1.7726 1.7726 -2.99% 购买
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金A 019187 2025-12-16 1.0636 1.0636 -0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金C 019188 2025-12-16 1.0592 1.0592 -0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 2025-12-16 0.9093 0.9093 -0.51% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 2025-12-16 0.8964 0.8964 -0.51% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇远定开债 008862 2025-12-12 1.1030 1.1030 0.06% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2025-12-16 1.0617 1.1067 0.01% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2025-12-16 1.0650 1.1100 0.01% 暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2025-12-16 1.0283 1.1653 0.01% 暂停交易
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2025-12-12 1.10690000 1.12890000 0.08% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2025-12-16 1.07200000 1.21030000 0.02% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2025-12-16 1.01332222 1.06782222 0.01% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 2025-12-16 1.01929558 1.01929558 0.01% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 2025-12-16 1.01816626 1.01816626 0.01% 购买
中银证券安澈债券A 018718 2025-12-16 1.00705295 1.06155295 0.01% 购买
中银证券安泽债券A 007023 2025-12-16 1.1536 1.1756 0.01% 购买
中银证券安泽债券C 007024 2025-12-16 1.1612 1.1832 0.00% 购买
中银证券安弘债券C 004808 2025-12-16 1.3730 1.3730 -0.28% 购买
中银证券安弘债券A 004807 2025-12-16 1.4055 1.4055 -0.28% 购买
中银证券安源债券A 005362 2025-12-16 1.11180000 1.17970000 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 2025-12-16 1.10830000 1.17580000 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 2025-12-16 1.08860000 1.20490000 0.01% 购买
中银证券安誉债券C 004957 2025-12-16 2.09710000 2.21340000 0.01% 购买
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2025-12-12 1.1590 1.3174 0.06% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2025-12-12 1.0928 1.2713 0.09% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2025-12-12 1.1079 1.3021 0.09% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2025-12-16 1.0185 1.2055 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 2025-12-16 1.0198 1.2068 0.00% 购买
中银证券汇福定期开放债券 010946 2025-12-16 1.0107 1.1607 0.01% 暂停交易
中银证券安进债券A类 003929 2025-12-16 1.0667 1.3114 0.01% 购买
中银证券安进债券C类 003930 2025-12-16 1.0610 1.3057 0.01% 购买
中银证券安业债券A 013373 2025-12-16 1.0992 1.1044 0.01% 购买
中银证券安业债券C 013374 2025-12-16 1.0963 1.1015 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 2025-12-16 1.01779642 1.01779642 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 2025-12-16 1.01882225 1.01882225 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 2025-12-16 1.0851 1.0851 0.01% 购买
中银证券安灏债券A 012468 2025-12-16 1.0852 1.0852 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 2025-12-16 1.0890 1.1419 0.01% 购买
中银证券安沛债券A 008995 2025-12-16 1.0886 1.1521 0.01% 购买
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A 003316 2025-12-16 0.3165 1.491% 购买
中银证券现金管家B 003317 2025-12-16 0.3808 1.734% 购买
中银证券现金管家C 020852 2025-12-16 0.3808 1.734% 购买
中银证券现金管家D 022048 2025-12-16 0.3425 1.589% 购买
中银证券现金管家E 020201 2025-12-16 0.3808 1.734% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票C 010893 2025-12-16 0.5700 0.5700 -2.41% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 2025-12-16 0.5812 0.5812 -2.40% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 2025-12-16 1.2484 1.2484 -2.65% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 2025-12-16 1.2256 1.2256 -2.66% 购买
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