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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-06-13 | 1.1478 | 1.1478 | -0.83% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-06-13 | 1.1584 | 1.1584 | -0.82% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-06-13 | 1.1876 | 1.1876 | -0.88% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-06-13 | 1.0041 | 1.0041 | -0.66% | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-06-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-06-13 | 0.7682 | 0.7682 | -1.11% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-06-13 | 1.0036 | 1.0036 | -0.66% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2025-06-11 | 0.9198 | 0.9198 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-06-13 | 0.4087 | 0.4087 | -1.16% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-06-13 | 0.3966 | 0.3966 | -1.54% | 购买 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2025-06-11 | 0.7915 | 0.7915 | 0.28% | 暂停申购 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-06-13 | 0.9832 | 0.9832 | -0.16% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-06-13 | 0.3978 | 0.3978 | -1.14% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2025-06-11 | 0.8653 | 0.8653 | 0.28% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-06-13 | 1.0444 | 1.0444 | -0.19% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2025-06-11 | 0.8727 | 0.8727 | 0.28% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-06-13 | 0.5735 | 0.5735 | -1.58% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-06-13 | 0.9762 | 0.9762 | -0.16% | 购买 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2025-06-11 | 0.7824 | 0.7824 | 0.27% | 暂停申购 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-06-13 | 1.0297 | 1.0297 | -0.18% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-06-13 | 1.0589 | 1.0589 | -0.19% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-06-13 | 1.0517 | 1.0517 | -0.03% | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-06-12 | 0.5135 | 0.5135 | 1.22% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-06-13 | 0.3909 | 0.3909 | -1.54% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2025-06-11 | 0.9146 | 0.9146 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-06-13 | 1.0550 | 1.0550 | -0.03% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-06-13 | 0.5815 | 0.5815 | -1.59% | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2025-06-13 | 1.0492 | 1.0492 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-06-13 | 1.0339 | 1.0339 | -0.19% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-06-13 | 2.3080 | 2.3080 | -3.39% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-06-13 | 1.4038 | 1.4038 | -0.21% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-06-13 | 1.3961 | 1.3961 | -0.21% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-06-13 | 1.3000 | 1.3000 | -1.43% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-06-13 | 1.2693 | 1.2693 | -1.43% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-06-13 | 0.8721 | 0.8721 | -0.21% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-06-13 | 0.8610 | 0.8610 | -0.21% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-06-13 | 1.0986 | 1.0986 | 0.04% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2025-06-13 | 1.0904 | 1.0956 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-06-13 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2025-06-13 | 1.0881 | 1.0933 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-06-13 | 1.10130000 | 1.10130000 | 0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-06-13 | 1.10410000 | 1.10410000 | 0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-06-13 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-06-13 | 1.0230 | 1.1500 | 0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-06-13 | 1.0973 | 1.1395 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-06-13 | 1.10530000 | 1.12730000 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-06-13 | 1.0712 | 1.2095 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-06-13 | 1.0408 | 1.0658 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-06-13 | 1.0970 | 1.1498 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-06-13 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-06-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-06-13 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-06-13 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-06-13 | 1.0367 | 1.0617 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-06-13 | 1.0621 | 1.3068 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-06-13 | 1.0569 | 1.3016 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-06-13 | 1.1471 | 1.1691 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-06-13 | 1.1547 | 1.1767 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-06-13 | 1.2867 | 1.2867 | -0.19% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-06-13 | 1.2593 | 1.2593 | -0.20% | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2025-06-13 | 1.1121 | 1.1800 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2025-06-13 | 1.1091 | 1.1766 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-06-13 | 1.1163 | 1.2037 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-06-13 | 2.1238 | 2.2112 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-06-13 | 1.1570 | 1.3154 | 0.06% | 暂停交易 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-06-13 | 1.0901 | 1.2686 | 0.08% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-06-13 | 1.1030 | 1.2972 | 0.04% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-06-13 | 1.0251 | 1.2041 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-06-13 | 1.0266 | 1.2056 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-06-13 | 1.0094 | 1.1594 | 0.00% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家D | 022048 | 2025-06-15 | 0.3277 | 1.263% | 购买 |
| 中银证券现金管家E | 020201 | 2025-06-15 | 0.3660 | 1.383% | 购买 |
| 中银证券现金管家C | 020852 | 2025-06-15 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
| 中银证券现金管家A | 003316 | 2025-06-15 | 0.3002 | 1.139% | 购买 |
| 中银证券现金管家B | 003317 | 2025-06-15 | 0.3660 | 1.383% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-06-13 | 0.3775 | 0.3775 | -1.18% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-06-13 | 0.3710 | 0.3710 | -1.17% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-06-13 | 0.8992 | 0.8992 | -1.19% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-06-13 | 0.9140 | 0.9140 | -1.19% | 购买 |
