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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-08-29 | 1.3931 | 1.3931 | 0.32% | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-08-29 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-08-29 | 1.0827 | 1.0827 | 2.21% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-08-29 | 1.4062 | 1.4062 | 0.32% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-08-29 | 1.1879 | 1.1879 | 0.81% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-08-29 | 1.1892 | 1.1892 | 0.81% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-08-29 | 1.4626 | 1.4626 | 0.47% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-08-29 | 0.6594 | 0.6594 | -0.18% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2025-08-27 | 0.8947 | 0.8947 | -0.60% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-08-29 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2025-08-27 | 0.9029 | 0.9029 | -0.61% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-08-29 | 0.8142 | 0.8142 | 0.94% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-08-29 | 1.0283 | 1.0283 | 0.28% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2025-08-27 | 0.9293 | 0.9293 | -0.17% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2025-08-27 | 0.9237 | 0.9237 | -0.17% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-08-29 | 0.5482 | 0.5482 | 1.11% | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-08-28 | 0.8085 | 0.8085 | 7.57% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-08-29 | 1.0361 | 1.0361 | 0.28% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-08-29 | 0.8263 | 0.8263 | 0.95% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-08-29 | 1.0578 | 1.0578 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-08-29 | 1.0616 | 1.0616 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-08-29 | 0.6783 | 0.6783 | -0.18% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-08-29 | 1.0846 | 1.0846 | 0.07% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-08-29 | 1.0885 | 1.0885 | 0.28% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-08-29 | 0.5566 | 0.5566 | 1.09% | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2025-08-29 | 1.2004 | 1.2004 | 1.88% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-08-29 | 1.0935 | 1.0935 | 0.28% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-08-29 | 2.7231 | 2.7231 | 2.33% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-08-29 | 1.5167 | 1.5167 | -0.18% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-08-29 | 1.5081 | 1.5081 | -0.18% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-08-29 | 1.8509 | 1.8509 | 0.38% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-08-29 | 1.8057 | 1.8057 | 0.38% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-08-29 | 0.9163 | 0.9163 | -0.28% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-08-29 | 0.9041 | 0.9041 | -0.29% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-08-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-08-29 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-08-29 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-08-29 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-08-29 | 1.0100 | 1.0580 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-08-29 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2025-08-29 | 1.0941 | 1.0993 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-08-29 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2025-08-29 | 1.0916 | 1.0968 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-08-29 | 1.10320000 | 1.10320000 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-08-29 | 1.10620000 | 1.10620000 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-08-29 | 1.0814 | 1.0814 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-08-29 | 1.0205 | 1.1575 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-08-29 | 1.0965 | 1.1387 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-08-29 | 1.0961 | 1.1489 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-08-29 | 1.0150 | 1.0630 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-08-29 | 1.0651 | 1.2034 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-08-29 | 1.10300000 | 1.12500000 | 0.05% | 暂停交易 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-08-29 | 1.0622 | 1.3069 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-08-29 | 1.0569 | 1.3016 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-08-29 | 1.1493 | 1.1713 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-08-29 | 1.1570 | 1.1790 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-08-29 | 1.4073 | 1.4073 | -0.14% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-08-29 | 1.3762 | 1.3762 | -0.14% | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2025-08-29 | 1.1127 | 1.1806 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2025-08-29 | 1.1096 | 1.1771 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-08-29 | 1.1152 | 1.2026 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-08-29 | 2.1216 | 2.2090 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-08-29 | 1.1558 | 1.3142 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-08-29 | 1.0914 | 1.2699 | 0.01% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-08-29 | 1.1037 | 1.2979 | 0.05% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-08-29 | 1.0155 | 1.2025 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-08-29 | 1.0170 | 1.2040 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-08-29 | 1.0085 | 1.1585 | 0.01% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家E | 020201 | 2025-08-31 | 0.3462 | 1.303% | 购买 |
| 中银证券现金管家D | 022048 | 2025-08-31 | 0.3078 | 1.160% | 购买 |
| 中银证券现金管家C | 020852 | 2025-08-31 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
| 中银证券现金管家A | 003316 | 2025-08-31 | 0.2804 | 1.060% | 购买 |
| 中银证券现金管家B | 003317 | 2025-08-31 | 0.3462 | 1.303% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-08-29 | 0.6023 | 0.6023 | 0.33% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-08-29 | 0.5915 | 0.5915 | 0.34% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-08-29 | 1.3091 | 1.3091 | 0.48% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-08-29 | 1.3318 | 1.3318 | 0.49% | 购买 |
