| 基本信息 |
|---|
| 最新公告日期 |
2026-08-13
|
| 基金名称 | 中银证券中证科创创业人工智能ETF |
| 公司名称 | 中银国际证券股份有限公司 |
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基金代码
| 588530 |
| 2026-08-12日信息内容 |
|---|
| 现金差额(单位:元) | 21,646.10 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 2,545,984.10 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.9792 |
|
2026-08-13
日信息内容 |
|---|
| 预估现金部分(单位:元) | 21,894.10 |
| 现金替代比例上限 |
50.00% |
| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 2,600,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
申购和赎回皆允许
|
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
|
| 当天净申购的基金份额上限 |
|
| 当天净赎回的基金份额上限 |
|
| 当天累计可申购的基金份额上限 |
不设上限
|
| 当天累计可赎回的基金份额上限 |
169,000,000.00
|
| 最后10分钟赎回的基金份额上限 |
|
| 是否支持全现金申赎 |
|
| 全现金替代时所需总金额 |
|
| 全现金替代的申购溢价比例 |
|
| 全现金替代的赎回折价比例 |
|
| 该基金申赎过程中是否支持RTGS |
|
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 |
申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 | 期权期货开仓标志 | 挂牌市场 |
|---|
|
300002
|
神州泰岳
|
2600
|
|
20.0%
|
20.0%
|
22022.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300017
|
网宿科技
|
3300
|
|
20.0%
|
20.0%
|
48312.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300045
|
华力创通
|
700
|
|
20.0%
|
20.0%
|
9604.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300101
|
振芯科技
|
600
|
|
20.0%
|
20.0%
|
9084.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300166
|
东方国信
|
1200
|
|
20.0%
|
20.0%
|
17124.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300188
|
国投智能
|
700
|
|
20.0%
|
20.0%
|
7721.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300223
|
君正股份
|
500
|
|
20.0%
|
20.0%
|
70285.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300229
|
拓尔思
|
900
|
|
20.0%
|
20.0%
|
13383.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300253
|
卫宁健康
|
2400
|
|
20.0%
|
20.0%
|
19032.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300308
|
中际旭创
|
200
|
|
20.0%
|
20.0%
|
184200.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300364
|
中文在线
|
1000
|
|
20.0%
|
20.0%
|
25380.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300383
|
光环新网
|
1900
|
|
20.0%
|
20.0%
|
25498.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300418
|
昆仑万维
|
1200
|
|
20.0%
|
20.0%
|
51948.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300442
|
润泽科技
|
1100
|
|
20.0%
|
20.0%
|
74470.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300454
|
深信服
|
300
|
|
20.0%
|
20.0%
|
36450.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300458
|
全志科技
|
900
|
|
20.0%
|
20.0%
|
31590.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300474
|
景嘉微
|
500
|
|
20.0%
|
20.0%
|
26805.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300496
|
中科创达
|
500
|
|
20.0%
|
20.0%
|
30575.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300502
|
新易盛
|
500
|
|
20.0%
|
20.0%
|
214100.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300738
|
奥飞数据
|
1100
|
|
20.0%
|
20.0%
|
24893.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
300857
|
协创数据
|
500
|
|
20.0%
|
20.0%
|
124900.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
301091
|
深城交
|
300
|
|
20.0%
|
20.0%
|
5748.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
301316
|
慧博云通
|
300
|
|
20.0%
|
20.0%
|
12096.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
301536
|
星宸科技
|
200
|
|
20.0%
|
20.0%
|
24882.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
302132
|
中航成飞
|
400
|
|
20.0%
|
20.0%
|
23156.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
|
688008
|
澜起科技
|
1200
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688018
|
乐鑫科技
|
200
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688031
|
星环科技
|
200
|
|
|
|
22552.0
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688041
|
海光信息
|
1000
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688047
|
龙芯中科
|
300
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688088
|
虹软科技
|
300
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688099
|
晶晨股份
|
600
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688111
|
金山办公
|
300
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688123
|
聚辰股份
|
200
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688158
|
优刻得
|
500
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688169
|
石头科技
|
300
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688256
|
寒武纪
|
200
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688322
|
奥比中光
|
300
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688327
|
云从科技
|
1400
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688343
|
云天励飞
|
300
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688385
|
复旦微电
|
500
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688400
|
凌云光
|
300
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688475
|
萤石网络
|
200
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688521
|
芯原股份
|
600
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688561
|
奇安信
|
400
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688568
|
中科星图
|
500
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688608
|
恒玄科技
|
200
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688615
|
合合信息
|
200
|
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688686
|
奥普特
|
0
|
|
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
|
688775
|
影石创新
|
0
|
|
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|